天治核心成长混合(LOF)(天治核心)基金净值查询(163503)
今天最新净值
0.4342
-0.0004 -0.09%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.4300
-0.0042 -0.9741%
- 累计净值：2.2631
- 成立日期：2006-01-20
- 基金类型：
- 成立份额：3.135亿份
- 最近份额：6.0842亿
- 最近资产：
- 基金公司：天治基金
- 基金经理：许家涵 李申
近一季天治核心成长混合(LOF)|天治核心基金净值查询
近一季,天治核心成长混合(LOF)(163503)基金累计收益率2.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4300 |
2.2549 |
0.4342 |
2.2631 |
-0.0042 |
-0.97% |
| 2025-12-15 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4342 |
2.2631 |
0.4346 |
2.2639 |
-0.0004 |
-0.09% |
| 2025-12-12 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4346 |
2.2639 |
0.4348 |
2.2643 |
-0.0002 |
-0.05% |
| 2025-12-11 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4348 |
2.2643 |
0.4348 |
2.2643 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-10 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4348 |
2.2643 |
0.4358 |
2.2662 |
-0.0010 |
-0.23% |
| 2025-12-09 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4358 |
2.2662 |
0.4349 |
2.2645 |
0.0009 |
0.21% |
| 2025-12-08 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4349 |
2.2645 |
0.4365 |
2.2676 |
-0.0016 |
-0.37% |
| 2025-12-05 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4365 |
2.2676 |
0.4384 |
2.2713 |
-0.0019 |
-0.43% |
| 2025-12-04 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4384 |
2.2713 |
0.4399 |
2.2742 |
-0.0015 |
-0.34% |
| 2025-12-03 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4399 |
2.2742 |
0.4391 |
2.2726 |
0.0008 |
0.18% |
|
|
| 2025-12-02 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4391 |
2.2726 |
0.4386 |
2.2717 |
0.0005 |
0.11% |
| 2025-12-01 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4386 |
2.2717 |
0.4378 |
2.2701 |
0.0008 |
0.18% |
| 2025-11-28 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4378 |
2.2701 |
0.4394 |
2.2732 |
-0.0016 |
-0.36% |
| 2025-11-27 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4394 |
2.2732 |
0.4357 |
2.2660 |
0.0037 |
0.85% |
| 2025-11-26 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4357 |
2.2660 |
0.4366 |
2.2678 |
-0.0009 |
-0.21% |
| 2025-11-25 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4366 |
2.2678 |
0.4339 |
2.2625 |
0.0027 |
0.62% |
| 2025-11-24 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4339 |
2.2625 |
0.4356 |
2.2658 |
-0.0017 |
-0.39% |
| 2025-11-21 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4356 |
2.2658 |
0.4399 |
2.2742 |
-0.0043 |
-0.98% |
| 2025-11-20 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4399 |
2.2742 |
0.4377 |
2.2699 |
0.0022 |
0.50% |
| 2025-11-19 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4377 |
2.2699 |
0.4348 |
2.2643 |
0.0029 |
0.67% |
| 2025-11-18 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4348 |
2.2643 |
0.4368 |
2.2682 |
-0.0020 |
-0.46% |
| 2025-11-17 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4368 |
2.2682 |
0.4409 |
2.2762 |
-0.0041 |
-0.93% |
| 2025-11-14 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4409 |
2.2762 |
0.4440 |
2.2822 |
-0.0031 |
-0.70% |
| 2025-11-13 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4440 |
2.2822 |
0.4461 |
2.2863 |
-0.0021 |
-0.47% |
| 2025-11-12 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4461 |
2.2863 |
0.4460 |
2.2861 |
0.0001 |
0.02% |
|
|
| 2025-11-11 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4460 |
2.2861 |
0.4464 |
2.2869 |
-0.0004 |
-0.09% |
| 2025-11-10 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4464 |
2.2869 |
0.4454 |
2.2849 |
0.0010 |
0.22% |
| 2025-11-07 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4454 |
2.2849 |
0.4467 |
2.2875 |
-0.0013 |
-0.29% |
| 2025-11-06 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4467 |
2.2875 |
0.4444 |
2.2830 |
0.0023 |
0.52% |
| 2025-11-05 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4444 |
2.2830 |
0.4442 |
2.2826 |
0.0002 |
0.05% |
| 2025-11-04 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4442 |
2.2826 |
0.4424 |
2.2791 |
0.0018 |
0.41% |
| 2025-11-03 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4424 |
2.2791 |
0.4398 |
2.2740 |
0.0026 |
0.59% |
| 2025-10-31 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4398 |
2.2740 |
0.4469 |
2.2879 |
-0.0071 |
-1.59% |
| 2025-10-30 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4469 |
2.2879 |
0.4467 |
2.2875 |
0.0002 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4467 |
2.2875 |
0.4467 |
2.2875 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-28 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4467 |
2.2875 |
0.4471 |
2.2883 |
-0.0004 |
-0.09% |
| 2025-10-27 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4471 |
2.2883 |
0.4393 |
2.2730 |
0.0078 |
1.78% |
| 2025-10-24 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4393 |
2.2730 |
0.4423 |
2.2789 |
-0.0030 |
-0.68% |
| 2025-10-23 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4423 |
2.2789 |
0.4386 |
2.2717 |
0.0037 |
0.84% |
| 2025-10-22 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4386 |
2.2717 |
0.4373 |
2.2691 |
0.0013 |
0.30% |
| 2025-10-21 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4373 |
2.2691 |
0.4350 |
2.2646 |
0.0023 |
0.53% |
| 2025-10-20 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4350 |
2.2646 |
0.4359 |
2.2664 |
-0.0009 |
-0.21% |
| 2025-10-17 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4359 |
2.2664 |
0.4351 |
2.2648 |
0.0008 |
0.18% |
| 2025-10-16 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4351 |
2.2648 |
0.4308 |
2.2565 |
0.0043 |
1.00% |
| 2025-10-15 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4308 |
2.2565 |
0.4283 |
2.2516 |
0.0025 |
0.58% |
| 2025-10-14 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4283 |
2.2516 |
0.4223 |
2.2399 |
0.0060 |
1.42% |
| 2025-10-13 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4223 |
2.2399 |
0.4201 |
2.2356 |
0.0043 |
0.52% |
| 2025-10-10 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4201 |
2.2356 |
0.4151 |
2.2258 |
0.0098 |
1.20% |
| 2025-10-09 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4151 |
2.2258 |
0.4075 |
2.2110 |
0.0148 |
1.87% |
| 2025-09-30 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4075 |
2.2110 |
0.4088 |
2.2135 |
-0.0025 |
-0.32% |
| 2025-09-29 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4088 |
2.2135 |
0.4090 |
2.2139 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2025-09-26 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4090 |
2.2139 |
0.4067 |
2.2094 |
0.0045 |
0.57% |
| 2025-09-25 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4067 |
2.2094 |
0.4090 |
2.2139 |
-0.0045 |
-0.56% |
| 2025-09-24 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4090 |
2.2139 |
0.4090 |
2.2139 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-23 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4090 |
2.2139 |
0.4052 |
2.2065 |
0.0074 |
0.94% |
| 2025-09-22 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4052 |
2.2065 |
0.4093 |
2.2145 |
-0.0080 |
-1.00% |
| 2025-09-19 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4093 |
2.2145 |
0.4103 |
2.2165 |
-0.0020 |
-0.24% |
| 2025-09-18 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4103 |
2.2165 |
0.4177 |
2.2309 |
-0.0144 |
-1.77% |
| 2025-09-17 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4177 |
2.2309 |
0.4180 |
2.2315 |
-0.0006 |
-0.07% |
