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天治鑫利纯债债券A(天治鑫利半年定开债A) - 基金主页(代码:003123)

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今天最新净值 1.1076 -0.0002 -0.02%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2152
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：14.2003亿
最近资产：
基金公司：天治基金
基金经理：郝杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.75%	0.03%	-0.08%	0.41%	2.03%	7.87%	10.91%	21.86%
同类排名	376/746	605/862	320/856	348/829	385/744	253/632	279/579	-

天治鑫利纯债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-25	2025-06-25	2025-06-26	分红	每份派现金0.0471元
2024-06-11	2024-06-11	2024-06-12	分红	每份派现金0.0151元
2024-03-26	2024-03-26	2024-03-27	分红	每份派现金0.0285元

天治鑫利纯债债券A(003123)基金档案

基金代码	003123	基金简称	天治鑫利纯债债券A	基金全称
发行日期	2016-11-01~2016-11-30	成立日期		基金类型
基金经理	郝杰	基金托管人		基金公司	天治基金
最近资产		最近份额	14.2003亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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天治基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天治鑫祥利率债债券A	1.0306	0.02%
天治鑫祥利率债债券C	1.0287	0.01%
天治中债0-3年政策性金融债指数A	1.0050	0.01%
天治中债0-3年政策性金融债指数C	1.0045	0.00%
天治鑫利纯债债券A	1.1076	0.00%
天治鑫利纯债债券C	1.1411	-0.01%
天治可转债A	1.5496	-0.25%
天治可转债C	1.4766	-0.26%
天治双盈	1.1091	-0.30%
天治新消费混合	0.7436	-0.54%