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天治鑫祥利率债债券A - 基金主页(代码:012632)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0556 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0724
成立日期：2023-07-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：15.6229亿
最近资产：15.11亿元
基金公司：天治基金
基金经理：郝杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.33%	0.09%	0.07%	0.52%	2.31%	3.61%	7.25%	5.60%
同类排名	835/2690	1241/2729	2067/2720	1552/2708	1544/2653	1862/2366	1546/1905	-

天治鑫祥利率债债券A(012632)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0559	0.03%
2026-09-17	1.0556	0.01%
2026-09-16	1.0555	0.01%
2026-09-15	1.0554	0.02%
2026-09-14	1.0552	0.02%
2026-09-11	1.0550	-0.02%

天治鑫祥利率债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-27	2024-12-27	2024-12-30	分红	每份派现金0.0097元
2024-06-11	2024-06-11	2024-06-12	分红	每份派现金0.0071元

天治鑫祥利率债债券A(012632)基金档案

基金代码	012632	基金简称	天治鑫祥利率债债券A	基金全称
发行日期	2023-06-29~2023-07-07	成立日期	2023-07-10	基金类型	债券型-长债
基金经理	郝杰	基金托管人		基金公司	天治基金
最近资产	15.11亿元	最近份额	15.6229亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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天治基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天治研究驱动A	1.3703	2.96%
天治转型升级混合	0.6656	2.46%
天治趋势	1.5852	2.18%
天治中国制造2025	2.0578	1.91%
天治量化核心精选混合A	0.3895	1.70%
天治量化核心精选混合C	0.3917	1.69%
天治核心LOF	0.4008	1.42%
天治财富	1.2872	1.37%
天治新消费混合	0.7349	1.09%
天治低碳经济混合	0.9174	0.68%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%