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天治鑫祥利率债债券A基金净值查询(012632)

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今天最新净值 1.0555 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0723
成立日期：2023-07-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：15.6229亿
最近资产：15.11亿元
基金公司：天治基金
基金经理：郝杰

近一月天治鑫祥利率债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,天治鑫祥利率债债券A(012632)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012632	天治鑫祥利率债债券A	1.0556	1.0724	1.0555	1.0723	0.0001	0.01%
2026-09-16	012632	天治鑫祥利率债债券A	1.0555	1.0723	1.0554	1.0722	0.0001	0.01%
2026-09-15	012632	天治鑫祥利率债债券A	1.0554	1.0722	1.0552	1.0720	0.0002	0.02%
2026-09-14	012632	天治鑫祥利率债债券A	1.0552	1.0720	1.0550	1.0718	0.0002	0.02%
2026-09-11	012632	天治鑫祥利率债债券A	1.0550	1.0718	1.0552	1.0720	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	012632	天治鑫祥利率债债券A	1.0552	1.0720	1.0553	1.0721	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	012632	天治鑫祥利率债债券A	1.0553	1.0721	1.0553	1.0721	0.0000	0.00%
2026-09-08	012632	天治鑫祥利率债债券A	1.0553	1.0721	1.0554	1.0722	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	012632	天治鑫祥利率债债券A	1.0554	1.0722	1.0552	1.0720	0.0002	0.02%
2026-09-04	012632	天治鑫祥利率债债券A	1.0552	1.0720	1.0552	1.0720	0.0000	0.00%

2026-09-03	012632	天治鑫祥利率债债券A	1.0552	1.0720	1.0548	1.0716	0.0004	0.04%
2026-09-02	012632	天治鑫祥利率债债券A	1.0548	1.0716	1.0548	1.0716	0.0000	0.00%
2026-09-01	012632	天治鑫祥利率债债券A	1.0548	1.0716	1.0544	1.0712	0.0004	0.04%
2026-08-31	012632	天治鑫祥利率债债券A	1.0544	1.0712	1.0541	1.0709	0.0003	0.03%
2026-08-28	012632	天治鑫祥利率债债券A	1.0541	1.0709	1.0541	1.0709	0.0000	0.00%
2026-08-27	012632	天治鑫祥利率债债券A	1.0541	1.0709	1.0547	1.0715	-0.0006	-0.06%
2026-08-26	012632	天治鑫祥利率债债券A	1.0547	1.0715	1.0550	1.0718	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	012632	天治鑫祥利率债债券A	1.0550	1.0718	1.0551	1.0719	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	012632	天治鑫祥利率债债券A	1.0551	1.0719	1.0547	1.0715	0.0004	0.04%
2026-08-21	012632	天治鑫祥利率债债券A	1.0547	1.0715	1.0548	1.0716	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	012632	天治鑫祥利率债债券A	1.0548	1.0716	1.0549	1.0717	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	012632	天治鑫祥利率债债券A	1.0549	1.0717	1.0552	1.0720	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	012632	天治鑫祥利率债债券A	1.0552	1.0720	1.0548	1.0716	0.0004	0.04%

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天治基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天治新消费混合	0.7270	0.76%
天治鑫祥利率债债券A	1.0556	0.01%
天治鑫祥利率债债券C	1.0530	0.01%
天治中债0-3年政策性金融债指数A	1.0182	0.01%
天治中债0-3年政策性金融债指数C	1.0171	0.01%
天治可转债A	1.4209	0.00%
天治可转债C	1.3499	0.00%
天治鑫利纯债债券A	1.1265	0.00%
天治鑫利纯债债券C	1.1571	0.00%
天治双盈	1.0974	0.00%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%