天治可转债增强债券A(天治可转债A)基金净值查询(000080)
今天最新净值
1.4209
0.0006 0.04%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.5418
-0.0004 -0.0235%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4209
- 成立日期：2013-06-04
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：9.444亿份
- 最近份额：0.4028亿
- 最近资产：0.59亿
- 基金公司：天治基金
- 基金经理：李申
近一月天治可转债增强债券A|天治可转债A基金净值查询
近一月,天治可转债增强债券A(000080)基金累计收益率-1.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
000080 |
天治可转债增强债券A |
1.4209 |
1.4209 |
1.4209 |
1.4209 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-16 |
000080 |
天治可转债增强债券A |
1.4209 |
1.4209 |
1.4203 |
1.4203 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
000080 |
天治可转债增强债券A |
1.4203 |
1.4203 |
1.4238 |
1.4238 |
-0.0035 |
-0.25% |
| 2026-09-14 |
000080 |
天治可转债增强债券A |
1.4238 |
1.4238 |
1.4209 |
1.4209 |
0.0029 |
0.20% |
| 2026-09-11 |
000080 |
天治可转债增强债券A |
1.4209 |
1.4209 |
1.4230 |
1.4230 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2026-09-10 |
000080 |
天治可转债增强债券A |
1.4230 |
1.4230 |
1.4240 |
1.4240 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
000080 |
天治可转债增强债券A |
1.4240 |
1.4240 |
1.4245 |
1.4245 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
000080 |
天治可转债增强债券A |
1.4245 |
1.4245 |
1.4323 |
1.4323 |
-0.0078 |
-0.54% |
| 2026-09-07 |
000080 |
天治可转债增强债券A |
1.4323 |
1.4323 |
1.4164 |
1.4164 |
0.0159 |
1.12% |
| 2026-09-04 |
000080 |
天治可转债增强债券A |
1.4164 |
1.4164 |
1.4251 |
1.4251 |
-0.0087 |
-0.61% |
|
|
| 2026-09-03 |
000080 |
天治可转债增强债券A |
1.4251 |
1.4251 |
1.4314 |
1.4314 |
-0.0063 |
-0.44% |
| 2026-09-02 |
000080 |
天治可转债增强债券A |
1.4314 |
1.4314 |
1.4396 |
1.4396 |
-0.0082 |
-0.57% |
| 2026-09-01 |
000080 |
天治可转债增强债券A |
1.4396 |
1.4396 |
1.4388 |
1.4388 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
000080 |
天治可转债增强债券A |
1.4388 |
1.4388 |
1.4404 |
1.4404 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2026-08-28 |
000080 |
天治可转债增强债券A |
1.4404 |
1.4404 |
1.4400 |
1.4400 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
000080 |
天治可转债增强债券A |
1.4400 |
1.4400 |
1.4396 |
1.4396 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-26 |
000080 |
天治可转债增强债券A |
1.4396 |
1.4396 |
1.4376 |
1.4376 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-08-25 |
000080 |
天治可转债增强债券A |
1.4376 |
1.4376 |
1.4413 |
1.4413 |
-0.0037 |
-0.26% |
| 2026-08-24 |
000080 |
天治可转债增强债券A |
1.4413 |
1.4413 |
1.4391 |
1.4391 |
0.0022 |
0.15% |
| 2026-08-21 |
000080 |
天治可转债增强债券A |
1.4391 |
1.4391 |
1.4402 |
1.4402 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-08-20 |
000080 |
天治可转债增强债券A |
1.4402 |
1.4402 |
1.4374 |
1.4374 |
0.0028 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
000080 |
天治可转债增强债券A |
1.4374 |
1.4374 |
1.4445 |
1.4445 |
-0.0071 |
-0.49% |
| 2026-08-18 |
000080 |
天治可转债增强债券A |
1.4445 |
1.4445 |
1.4489 |
1.4489 |
-0.0044 |
-0.30% |
