天治可转债增强债券A(天治可转债A)基金净值查询(000080)

今天最新净值 1.4209 0.0006 0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5418 -0.0004 -0.0235% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4209
成立日期：2013-06-04
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：9.444亿份
最近份额：0.4028亿
最近资产：0.59亿
基金公司：天治基金
基金经理：李申

近一季天治可转债增强债券A|天治可转债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天治可转债增强债券A(000080)基金累计收益率-4.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	000080	天治可转债增强债券A	1.4209	1.4209	1.4209	1.4209	0.0000	0.00%
2026-09-16	000080	天治可转债增强债券A	1.4209	1.4209	1.4203	1.4203	0.0006	0.04%
2026-09-15	000080	天治可转债增强债券A	1.4203	1.4203	1.4238	1.4238	-0.0035	-0.25%
2026-09-14	000080	天治可转债增强债券A	1.4238	1.4238	1.4209	1.4209	0.0029	0.20%
2026-09-11	000080	天治可转债增强债券A	1.4209	1.4209	1.4230	1.4230	-0.0021	-0.15%
2026-09-10	000080	天治可转债增强债券A	1.4230	1.4230	1.4240	1.4240	-0.0010	-0.07%
2026-09-09	000080	天治可转债增强债券A	1.4240	1.4240	1.4245	1.4245	-0.0005	-0.04%
2026-09-08	000080	天治可转债增强债券A	1.4245	1.4245	1.4323	1.4323	-0.0078	-0.54%
2026-09-07	000080	天治可转债增强债券A	1.4323	1.4323	1.4164	1.4164	0.0159	1.12%
2026-09-04	000080	天治可转债增强债券A	1.4164	1.4164	1.4251	1.4251	-0.0087	-0.61%

2026-09-03	000080	天治可转债增强债券A	1.4251	1.4251	1.4314	1.4314	-0.0063	-0.44%
2026-09-02	000080	天治可转债增强债券A	1.4314	1.4314	1.4396	1.4396	-0.0082	-0.57%
2026-09-01	000080	天治可转债增强债券A	1.4396	1.4396	1.4388	1.4388	0.0008	0.06%
2026-08-31	000080	天治可转债增强债券A	1.4388	1.4388	1.4404	1.4404	-0.0016	-0.11%
2026-08-28	000080	天治可转债增强债券A	1.4404	1.4404	1.4400	1.4400	0.0004	0.03%
2026-08-27	000080	天治可转债增强债券A	1.4400	1.4400	1.4396	1.4396	0.0004	0.03%
2026-08-26	000080	天治可转债增强债券A	1.4396	1.4396	1.4376	1.4376	0.0020	0.14%
2026-08-25	000080	天治可转债增强债券A	1.4376	1.4376	1.4413	1.4413	-0.0037	-0.26%
2026-08-24	000080	天治可转债增强债券A	1.4413	1.4413	1.4391	1.4391	0.0022	0.15%
2026-08-21	000080	天治可转债增强债券A	1.4391	1.4391	1.4402	1.4402	-0.0011	-0.08%
2026-08-20	000080	天治可转债增强债券A	1.4402	1.4402	1.4374	1.4374	0.0028	0.19%
2026-08-19	000080	天治可转债增强债券A	1.4374	1.4374	1.4445	1.4445	-0.0071	-0.49%
2026-08-18	000080	天治可转债增强债券A	1.4445	1.4445	1.4489	1.4489	-0.0044	-0.30%
2026-08-17	000080	天治可转债增强债券A	1.4489	1.4489	1.4440	1.4440	0.0049	0.34%
2026-08-14	000080	天治可转债增强债券A	1.4440	1.4440	1.4484	1.4484	-0.0044	-0.30%

2026-08-13	000080	天治可转债增强债券A	1.4484	1.4484	1.4560	1.4560	-0.0076	-0.52%
2026-08-12	000080	天治可转债增强债券A	1.4560	1.4560	1.4609	1.4609	-0.0049	-0.34%
2026-08-11	000080	天治可转债增强债券A	1.4609	1.4609	1.4686	1.4686	-0.0077	-0.52%
2026-08-10	000080	天治可转债增强债券A	1.4686	1.4686	1.4775	1.4775	-0.0089	-0.60%
2026-08-07	000080	天治可转债增强债券A	1.4775	1.4775	1.4719	1.4719	0.0056	0.38%
2026-08-06	000080	天治可转债增强债券A	1.4719	1.4719	1.4689	1.4689	0.0030	0.20%
2026-08-05	000080	天治可转债增强债券A	1.4689	1.4689	1.4495	1.4495	0.0194	1.34%
2026-08-04	000080	天治可转债增强债券A	1.4495	1.4495	1.4312	1.4312	0.0183	1.28%
2026-08-03	000080	天治可转债增强债券A	1.4312	1.4312	1.4432	1.4432	-0.0120	-0.83%
2026-07-31	000080	天治可转债增强债券A	1.4432	1.4432	1.4332	1.4332	0.0100	0.70%
2026-07-30	000080	天治可转债增强债券A	1.4332	1.4332	1.4464	1.4464	-0.0132	-0.91%
2026-07-29	000080	天治可转债增强债券A	1.4464	1.4464	1.4374	1.4374	0.0090	0.63%
2026-07-28	000080	天治可转债增强债券A	1.4374	1.4374	1.4565	1.4565	-0.0191	-1.31%
2026-07-27	000080	天治可转债增强债券A	1.4565	1.4565	1.4432	1.4432	0.0133	0.92%
2026-07-24	000080	天治可转债增强债券A	1.4432	1.4432	1.4518	1.4518	-0.0086	-0.59%
2026-07-23	000080	天治可转债增强债券A	1.4518	1.4518	1.4512	1.4512	0.0006	0.04%
2026-07-22	000080	天治可转债增强债券A	1.4512	1.4512	1.4543	1.4543	-0.0031	-0.21%
2026-07-21	000080	天治可转债增强债券A	1.4543	1.4543	1.4333	1.4333	0.0210	1.47%
2026-07-20	000080	天治可转债增强债券A	1.4333	1.4333	1.4398	1.4398	-0.0065	-0.45%
2026-07-17	000080	天治可转债增强债券A	1.4398	1.4398	1.4532	1.4532	-0.0134	-0.92%
2026-07-16	000080	天治可转债增强债券A	1.4532	1.4532	1.4622	1.4622	-0.0090	-0.62%
2026-07-15	000080	天治可转债增强债券A	1.4622	1.4622	1.4735	1.4735	-0.0113	-0.77%
2026-07-14	000080	天治可转债增强债券A	1.4735	1.4735	1.4614	1.4614	0.0121	0.83%
2026-07-13	000080	天治可转债增强债券A	1.4614	1.4614	1.4783	1.4783	-0.0169	-1.14%
2026-07-10	000080	天治可转债增强债券A	1.4783	1.4783	1.4952	1.4952	-0.0169	-1.13%
2026-07-09	000080	天治可转债增强债券A	1.4952	1.4952	1.4653	1.4653	0.0299	2.04%
2026-07-08	000080	天治可转债增强债券A	1.4653	1.4653	1.4724	1.4724	-0.0071	-0.48%
2026-07-07	000080	天治可转债增强债券A	1.4724	1.4724	1.4834	1.4834	-0.0110	-0.74%
2026-07-06	000080	天治可转债增强债券A	1.4834	1.4834	1.4829	1.4829	0.0005	0.03%
2026-07-03	000080	天治可转债增强债券A	1.4829	1.4829	1.4862	1.4862	-0.0033	-0.22%
2026-07-02	000080	天治可转债增强债券A	1.4862	1.4862	1.5130	1.5130	-0.0268	-1.77%
2026-07-01	000080	天治可转债增强债券A	1.5130	1.5130	1.5227	1.5227	-0.0097	-0.64%
2026-06-30	000080	天治可转债增强债券A	1.5227	1.5227	1.4837	1.4837	0.0390	2.63%
2026-06-29	000080	天治可转债增强债券A	1.4837	1.4837	1.4795	1.4795	0.0042	0.28%
2026-06-26	000080	天治可转债增强债券A	1.4795	1.4795	1.4872	1.4872	-0.0077	-0.52%
2026-06-25	000080	天治可转债增强债券A	1.4872	1.4872	1.4946	1.4946	-0.0074	-0.50%
2026-06-24	000080	天治可转债增强债券A	1.4946	1.4946	1.4732	1.4732	0.0214	1.45%
2026-06-23	000080	天治可转债增强债券A	1.4732	1.4732	1.4867	1.4867	-0.0135	-0.91%
2026-06-22	000080	天治可转债增强债券A	1.4867	1.4867	1.4909	1.4909	-0.0042	-0.28%
2026-06-18	000080	天治可转债增强债券A	1.4909	1.4909	1.4963	1.4963	-0.0054	-0.36%

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天治基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天治新消费混合	0.7270	0.76%
天治鑫祥利率债债券A	1.0556	0.01%
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天治可转债A	1.4209	0.00%
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天治鑫利纯债债券C	1.1571	0.00%
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债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
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惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
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