天治稳健双盈债券基金净值查询(350006)
今天最新净值
1.0465
0.0014 0.1300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0452
0.0001 0.0081%
- 累计净值：2.0721
- 成立日期：2008-11-05
- 基金类型：
- 成立份额：7.876亿份
- 最近份额：6.4251亿
- 最近资产：
- 基金公司：天治基金
- 基金经理：许家涵 王洋
近一周,天治稳健双盈债券(350006)基金累计收益率-0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
350006 |
天治稳健双盈债券 |
1.0465 |
2.0721 |
1.0451 |
2.0707 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-04-25 |
350006 |
天治稳健双盈债券 |
1.0451 |
2.0707 |
1.0443 |
2.0699 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-24 |
350006 |
天治稳健双盈债券 |
1.0443 |
2.0699 |
1.0417 |
2.0673 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-04-23 |
350006 |
天治稳健双盈债券 |
1.0417 |
2.0673 |
1.0418 |
2.0674 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-22 |
350006 |
天治稳健双盈债券 |
1.0418 |
2.0674 |
1.0415 |
2.0671 |
0.0003 |
0.03% |
