华富安福保本混合基金净值查询(002412)
今天最新净值
1.0350
0.0021 0.2000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0351
0.0001 0.0087%
- 累计净值：1.2721
- 成立日期：2016-03-23
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：6.2660亿
- 最近资产：
- 基金公司：华富基金
- 基金经理：张惠
近一周,华富安福保本混合(002412)基金累计收益率0.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
002412 |
华富安福保本混合 |
1.0350 |
1.2721 |
1.0329 |
1.2700 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-04-25 |
002412 |
华富安福保本混合 |
1.0329 |
1.2700 |
1.0331 |
1.2702 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
002412 |
华富安福保本混合 |
1.0331 |
1.2702 |
1.0334 |
1.2705 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-23 |
002412 |
华富安福保本混合 |
1.0334 |
1.2705 |
1.0350 |
1.2721 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-04-22 |
002412 |
华富安福保本混合 |
1.0350 |
1.2721 |
1.0367 |
1.2738 |
-0.0017 |
-0.16% |
