华富安福债券A(华富安福保本混合)基金净值查询(002412)
今天最新净值
1.1091
0.0038 0.34%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1106
0.0016 0.1431%
- 累计净值：1.3462
- 成立日期：2016-03-23
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：3.3654亿
- 最近资产：1.77亿元
- 基金公司：华富基金
- 基金经理：张惠
近一月华富安福债券A|华富安福保本混合基金净值查询
近一月,华富安福债券A(002412)基金累计收益率-0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
002412 |
华富安福债券A |
1.1090 |
1.3461 |
1.1091 |
1.3462 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-17 |
002412 |
华富安福债券A |
1.1091 |
1.3462 |
1.1053 |
1.3424 |
0.0038 |
0.34% |
| 2025-12-16 |
002412 |
华富安福债券A |
1.1053 |
1.3424 |
1.1071 |
1.3442 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-12-15 |
002412 |
华富安福债券A |
1.1071 |
1.3442 |
1.1088 |
1.3459 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-12-12 |
002412 |
华富安福债券A |
1.1088 |
1.3459 |
1.1068 |
1.3439 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-12-11 |
002412 |
华富安福债券A |
1.1068 |
1.3439 |
1.1079 |
1.3450 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-10 |
002412 |
华富安福债券A |
1.1079 |
1.3450 |
1.1065 |
1.3436 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
002412 |
华富安福债券A |
1.1065 |
1.3436 |
1.1081 |
1.3452 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-12-08 |
002412 |
华富安福债券A |
1.1081 |
1.3452 |
1.1078 |
1.3449 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-05 |
002412 |
华富安福债券A |
1.1078 |
1.3449 |
1.1054 |
1.3425 |
0.0024 |
0.22% |
|
|
| 2025-12-04 |
002412 |
华富安福债券A |
1.1054 |
1.3425 |
1.1063 |
1.3434 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
002412 |
华富安福债券A |
1.1063 |
1.3434 |
1.1066 |
1.3437 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
002412 |
华富安福债券A |
1.1066 |
1.3437 |
1.1082 |
1.3453 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-12-01 |
002412 |
华富安福债券A |
1.1082 |
1.3453 |
1.1061 |
1.3432 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-11-28 |
002412 |
华富安福债券A |
1.1061 |
1.3432 |
1.1046 |
1.3417 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-11-27 |
002412 |
华富安福债券A |
1.1046 |
1.3417 |
1.1051 |
1.3422 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
002412 |
华富安福债券A |
1.1051 |
1.3422 |
1.1051 |
1.3422 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
002412 |
华富安福债券A |
1.1051 |
1.3422 |
1.1033 |
1.3404 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-11-24 |
002412 |
华富安福债券A |
1.1033 |
1.3404 |
1.1017 |
1.3388 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-11-21 |
002412 |
华富安福债券A |
1.1017 |
1.3388 |
1.1077 |
1.3448 |
-0.0060 |
-0.54% |
| 2025-11-20 |
002412 |
华富安福债券A |
1.1077 |
1.3448 |
1.1089 |
1.3460 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-11-19 |
002412 |
华富安福债券A |
1.1089 |
1.3460 |
1.1096 |
1.3467 |
-0.0007 |
-0.06% |
