华富安福债券A(华富安福保本混合)基金净值查询(002412)
今天最新净值
1.1354
-0.0005 -0.04%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1291
-0.0007 -0.0637%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3725
- 成立日期：2016-03-23
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：3.3654亿
- 最近资产：3.53亿
- 基金公司：华富基金
- 基金经理：张惠 黄立冬
近一月华富安福债券A|华富安福保本混合基金净值查询
近一月,华富安福债券A(002412)基金累计收益率-0.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
002412 |
华富安福债券A |
1.1343 |
1.3714 |
1.1354 |
1.3725 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-16 |
002412 |
华富安福债券A |
1.1354 |
1.3725 |
1.1359 |
1.3730 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-15 |
002412 |
华富安福债券A |
1.1359 |
1.3730 |
1.1367 |
1.3738 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
002412 |
华富安福债券A |
1.1367 |
1.3738 |
1.1366 |
1.3737 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
002412 |
华富安福债券A |
1.1366 |
1.3737 |
1.1400 |
1.3771 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2026-09-10 |
002412 |
华富安福债券A |
1.1400 |
1.3771 |
1.1408 |
1.3779 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
002412 |
华富安福债券A |
1.1408 |
1.3779 |
1.1398 |
1.3769 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
002412 |
华富安福债券A |
1.1398 |
1.3769 |
1.1391 |
1.3762 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
002412 |
华富安福债券A |
1.1391 |
1.3762 |
1.1402 |
1.3773 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-04 |
002412 |
华富安福债券A |
1.1402 |
1.3773 |
1.1405 |
1.3776 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2026-09-03 |
002412 |
华富安福债券A |
1.1405 |
1.3776 |
1.1386 |
1.3757 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
002412 |
华富安福债券A |
1.1386 |
1.3757 |
1.1417 |
1.3788 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2026-09-01 |
002412 |
华富安福债券A |
1.1417 |
1.3788 |
1.1414 |
1.3785 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
002412 |
华富安福债券A |
1.1414 |
1.3785 |
1.1411 |
1.3782 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
002412 |
华富安福债券A |
1.1411 |
1.3782 |
1.1412 |
1.3783 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
002412 |
华富安福债券A |
1.1412 |
1.3783 |
1.1408 |
1.3779 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
002412 |
华富安福债券A |
1.1408 |
1.3779 |
1.1394 |
1.3765 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
002412 |
华富安福债券A |
1.1394 |
1.3765 |
1.1405 |
1.3776 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
002412 |
华富安福债券A |
1.1405 |
1.3776 |
1.1408 |
1.3779 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
002412 |
华富安福债券A |
1.1408 |
1.3779 |
1.1416 |
1.3787 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-20 |
002412 |
华富安福债券A |
1.1416 |
1.3787 |
1.1415 |
1.3786 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
002412 |
华富安福债券A |
1.1415 |
1.3786 |
1.1459 |
1.3830 |
-0.0044 |
-0.38% |
| 2026-08-18 |
002412 |
华富安福债券A |
1.1459 |
1.3830 |
1.1454 |
1.3825 |
0.0005 |
0.04% |
