基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华富中证港股通创新药指数型发起式C - 基金主页(代码:024364)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1555 0.0172 1.51% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0682 0.0120 1.1318% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1555
成立日期：2025-06-05
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.12亿元
基金公司：华富基金
基金经理：郜哲

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	7.81%	-2.14%	0.64%	27.10%	-13.13%	-	-	2.67%
同类排名	973/4773	3454/5465	484/5421	17/5231	3602/4394			-

华富中证港股通创新药指数型发起式C(024364)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1650	0.82%
2026-09-17	1.1555	1.51%
2026-09-16	1.1383	-0.54%
2026-09-15	1.1445	-1.24%
2026-09-14	1.1587	3.80%
2026-09-11	1.1163	-1.38%

华富中证港股通创新药指数型发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
02269	药明生物	0.0000	10.64%	3.95%
01801	信达生物	0.0000	9.75%	5.10%
06160	百济神州	0.0000	9.46%	2.29%
02359	药明康德	0.0000	7.40%	9.74%
09926	康方生物	0.0000	6.95%	7.23%
01093	石药集团	0.0000	5.42%	0.60%
03692	翰森制药	0.0000	5.32%	2.98%
01177	中国生物制药	0.0000	4.66%	2.62%
01530	三生制药	0.0000	3.29%	3.54%
06990	科伦博泰生物	0.0000	3.20%	5.53%

华富中证港股通创新药指数型发起式C(024364)基金档案

基金代码	024364	基金简称	华富中证港股通创新药指数型发起式C	基金全称
发行日期	2025-06-03~2025-06-03	成立日期	2025-06-05	基金类型	指数型-股票
基金经理	郜哲	基金托管人		基金公司	华富基金
最近资产	0.12亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富数字经济混合A	3.0863	3.70%
华富数字经济混合C	3.0467	3.70%
华富半导体产业混合发起式A	2.7758	3.45%
华富半导体产业混合发起式C	2.7564	3.45%
华富弘鑫灵活配置混合A	1.1910	3.24%
华富弘鑫灵活配置混合C	1.1645	3.24%
华富智慧城市灵活配置混合A	0.8950	3.12%
华富卓越成长一年持有期混合C	0.9894	3.11%
华富卓越成长一年持有期混合A	0.9963	3.09%
华富中证科创创业50指数增强A	1.7592	2.79%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%