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华富新华中诚信红利价值指数C - 基金主页(代码:023747)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0452 -0.0021 -0.20% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1096 0.0028 0.2507% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0452
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.09亿元
基金公司：华富基金
基金经理：张娅李孝华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.29%	-1.00%	-0.41%	2.30%	3.04%	-	-	11.63%
同类排名	2414/4773	2036/5467	495/5421	661/5238	1931/4400			-

华富新华中诚信红利价值指数C(023747)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0433	-0.18%
2026-09-17	1.0452	-0.20%
2026-09-16	1.0473	-0.60%
2026-09-15	1.0536	-0.32%
2026-09-14	1.0570	0.75%
2026-09-11	1.0491	-0.63%

华富新华中诚信红利价值指数C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600642	申能股份	0.0000	3.77%	2.73%
002233	塔牌集团	0.0000	3.65%	4.99%
601668	中国建筑	0.0000	3.61%	0.83%
000895	双汇发展	0.0000	3.52%	1.40%
300146	汤臣倍健	0.0000	3.46%	0.93%
000538	云南白药	0.0000	3.34%	1.00%
603368	柳药集团	0.0000	3.33%	2.28%
601000	唐山港	0.0000	3.28%	1.42%
601916	浙商银行	0.0000	3.16%	3.69%
600741	华域汽车	0.0000	2.98%	0.68%

华富新华中诚信红利价值指数C(023747)基金档案

基金代码	023747	基金简称	华富新华中诚信红利价值指数C	基金全称
发行日期	2025-03-28~2025-04-18	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	张娅李孝华	基金托管人		基金公司	华富基金
最近资产	0.09亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富数字经济混合A	3.0863	3.70%
华富数字经济混合C	3.0467	3.70%
华富半导体产业混合发起式A	2.7758	3.45%
华富半导体产业混合发起式C	2.7564	3.45%
华富弘鑫灵活配置混合A	1.1910	3.24%
华富弘鑫灵活配置混合C	1.1645	3.24%
华富智慧城市灵活配置混合A	0.8950	3.12%
华富卓越成长一年持有期混合C	0.9894	3.11%
华富卓越成长一年持有期混合A	0.9963	3.09%
华富中证科创创业50指数增强A	1.7592	2.79%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%