华富新华中诚信红利价值指数C基金净值查询(023747)
今天最新净值
1.0477
0.0021 0.20%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0408
-0.0069 -0.6600%
- 累计净值：1.0477
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.11亿元
- 基金公司：华富基金
- 基金经理：张娅 李孝华
近一月,华富新华中诚信红利价值指数C(023747)基金累计收益率-2.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
023747 |
华富新华中诚信红利价值指数C |
1.0460 |
1.0460 |
1.0477 |
1.0477 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-12-15 |
023747 |
华富新华中诚信红利价值指数C |
1.0477 |
1.0477 |
1.0456 |
1.0456 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-12-12 |
023747 |
华富新华中诚信红利价值指数C |
1.0456 |
1.0456 |
1.0456 |
1.0456 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
023747 |
华富新华中诚信红利价值指数C |
1.0456 |
1.0456 |
1.0470 |
1.0470 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-12-10 |
023747 |
华富新华中诚信红利价值指数C |
1.0470 |
1.0470 |
1.0459 |
1.0459 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
023747 |
华富新华中诚信红利价值指数C |
1.0459 |
1.0459 |
1.0553 |
1.0553 |
-0.0094 |
-0.89% |
| 2025-12-08 |
023747 |
华富新华中诚信红利价值指数C |
1.0553 |
1.0553 |
1.0614 |
1.0614 |
-0.0061 |
-0.57% |
| 2025-12-05 |
023747 |
华富新华中诚信红利价值指数C |
1.0614 |
1.0614 |
1.0587 |
1.0587 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-12-04 |
023747 |
华富新华中诚信红利价值指数C |
1.0587 |
1.0587 |
1.0617 |
1.0617 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2025-12-03 |
023747 |
华富新华中诚信红利价值指数C |
1.0617 |
1.0617 |
1.0588 |
1.0588 |
0.0029 |
0.27% |
|
|
| 2025-12-02 |
023747 |
华富新华中诚信红利价值指数C |
1.0588 |
1.0588 |
1.0561 |
1.0561 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-12-01 |
023747 |
华富新华中诚信红利价值指数C |
1.0561 |
1.0561 |
1.0446 |
1.0446 |
0.0115 |
1.10% |
| 2025-11-28 |
023747 |
华富新华中诚信红利价值指数C |
1.0446 |
1.0446 |
1.0443 |
1.0443 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
023747 |
华富新华中诚信红利价值指数C |
1.0443 |
1.0443 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0033 |
0.32% |
| 2025-11-26 |
023747 |
华富新华中诚信红利价值指数C |
1.0410 |
1.0410 |
1.0425 |
1.0425 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-11-25 |
023747 |
华富新华中诚信红利价值指数C |
1.0425 |
1.0425 |
1.0376 |
1.0376 |
0.0049 |
0.47% |
| 2025-11-24 |
023747 |
华富新华中诚信红利价值指数C |
1.0376 |
1.0376 |
1.0422 |
1.0422 |
-0.0046 |
-0.44% |
| 2025-11-21 |
023747 |
华富新华中诚信红利价值指数C |
1.0422 |
1.0422 |
1.0572 |
1.0572 |
-0.0150 |
-1.42% |
| 2025-11-20 |
023747 |
华富新华中诚信红利价值指数C |
1.0572 |
1.0572 |
1.0555 |
1.0555 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-11-19 |
023747 |
华富新华中诚信红利价值指数C |
1.0555 |
1.0555 |
1.0533 |
1.0533 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-11-18 |
023747 |
华富新华中诚信红利价值指数C |
1.0533 |
1.0533 |
1.0612 |
1.0612 |
-0.0079 |
-0.74% |
| 2025-11-17 |
023747 |
华富新华中诚信红利价值指数C |
1.0612 |
1.0612 |
1.0710 |
1.0710 |
-0.0098 |
-0.92% |
