华富新华中诚信红利价值指数C基金净值查询(023747)

今天最新净值 1.0536 -0.0034 -0.32% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1096 0.0028 0.2507% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0536
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.09亿元
基金公司：华富基金
基金经理：张娅李孝华

近一季华富新华中诚信红利价值指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华富新华中诚信红利价值指数C(023747)基金累计收益率0.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023747	华富新华中诚信红利价值指数C	1.0473	1.0473	1.0536	1.0536	-0.0063	-0.60%
2026-09-15	023747	华富新华中诚信红利价值指数C	1.0536	1.0536	1.0570	1.0570	-0.0034	-0.32%
2026-09-14	023747	华富新华中诚信红利价值指数C	1.0570	1.0570	1.0491	1.0491	0.0079	0.75%
2026-09-11	023747	华富新华中诚信红利价值指数C	1.0491	1.0491	1.0558	1.0558	-0.0067	-0.63%
2026-09-10	023747	华富新华中诚信红利价值指数C	1.0558	1.0558	1.0585	1.0585	-0.0027	-0.26%
2026-09-09	023747	华富新华中诚信红利价值指数C	1.0585	1.0585	1.0557	1.0557	0.0028	0.27%
2026-09-08	023747	华富新华中诚信红利价值指数C	1.0557	1.0557	1.0536	1.0536	0.0021	0.20%
2026-09-07	023747	华富新华中诚信红利价值指数C	1.0536	1.0536	1.0620	1.0620	-0.0084	-0.79%
2026-09-04	023747	华富新华中诚信红利价值指数C	1.0620	1.0620	1.0576	1.0576	0.0044	0.42%
2026-09-03	023747	华富新华中诚信红利价值指数C	1.0576	1.0576	1.0556	1.0556	0.0020	0.19%

2026-09-02	023747	华富新华中诚信红利价值指数C	1.0556	1.0556	1.0641	1.0641	-0.0085	-0.80%
2026-09-01	023747	华富新华中诚信红利价值指数C	1.0641	1.0641	1.0572	1.0572	0.0069	0.65%
2026-08-31	023747	华富新华中诚信红利价值指数C	1.0572	1.0572	1.0588	1.0588	-0.0016	-0.15%
2026-08-28	023747	华富新华中诚信红利价值指数C	1.0588	1.0588	1.0565	1.0565	0.0023	0.22%
2026-08-27	023747	华富新华中诚信红利价值指数C	1.0565	1.0565	1.0635	1.0635	-0.0070	-0.66%
2026-08-26	023747	华富新华中诚信红利价值指数C	1.0635	1.0635	1.0576	1.0576	0.0059	0.56%
2026-08-25	023747	华富新华中诚信红利价值指数C	1.0576	1.0576	1.0561	1.0561	0.0015	0.14%
2026-08-24	023747	华富新华中诚信红利价值指数C	1.0561	1.0561	1.0458	1.0458	0.0103	0.98%
2026-08-21	023747	华富新华中诚信红利价值指数C	1.0458	1.0458	1.0609	1.0609	-0.0151	-1.44%
2026-08-20	023747	华富新华中诚信红利价值指数C	1.0609	1.0609	1.0566	1.0566	0.0043	0.41%
2026-08-19	023747	华富新华中诚信红利价值指数C	1.0566	1.0566	1.0509	1.0509	0.0057	0.54%
2026-08-18	023747	华富新华中诚信红利价值指数C	1.0509	1.0509	1.0495	1.0495	0.0014	0.13%
2026-08-17	023747	华富新华中诚信红利价值指数C	1.0495	1.0495	1.0512	1.0512	-0.0017	-0.16%
2026-08-14	023747	华富新华中诚信红利价值指数C	1.0512	1.0512	1.0550	1.0550	-0.0038	-0.36%
2026-08-13	023747	华富新华中诚信红利价值指数C	1.0550	1.0550	1.0557	1.0557	-0.0007	-0.07%

2026-08-12	023747	华富新华中诚信红利价值指数C	1.0557	1.0557	1.0582	1.0582	-0.0025	-0.24%
2026-08-11	023747	华富新华中诚信红利价值指数C	1.0582	1.0582	1.0604	1.0604	-0.0022	-0.21%
2026-08-10	023747	华富新华中诚信红利价值指数C	1.0604	1.0604	1.0553	1.0553	0.0051	0.48%
2026-08-07	023747	华富新华中诚信红利价值指数C	1.0553	1.0553	1.0620	1.0620	-0.0067	-0.63%
2026-08-06	023747	华富新华中诚信红利价值指数C	1.0620	1.0620	1.0630	1.0630	-0.0010	-0.09%
2026-08-05	023747	华富新华中诚信红利价值指数C	1.0630	1.0630	1.0733	1.0733	-0.0103	-0.96%
2026-08-04	023747	华富新华中诚信红利价值指数C	1.0733	1.0733	1.0941	1.0941	-0.0208	-1.94%
2026-08-03	023747	华富新华中诚信红利价值指数C	1.0941	1.0941	1.0926	1.0926	0.0015	0.14%
2026-07-31	023747	华富新华中诚信红利价值指数C	1.0926	1.0926	1.0992	1.0992	-0.0066	-0.60%
2026-07-30	023747	华富新华中诚信红利价值指数C	1.0992	1.0992	1.0857	1.0857	0.0135	1.24%
2026-07-29	023747	华富新华中诚信红利价值指数C	1.0857	1.0857	1.0693	1.0693	0.0164	1.53%
2026-07-28	023747	华富新华中诚信红利价值指数C	1.0693	1.0693	1.0634	1.0634	0.0059	0.55%
2026-07-27	023747	华富新华中诚信红利价值指数C	1.0634	1.0634	1.0491	1.0491	0.0143	1.36%
2026-07-24	023747	华富新华中诚信红利价值指数C	1.0491	1.0491	1.0594	1.0594	-0.0103	-0.97%
2026-07-23	023747	华富新华中诚信红利价值指数C	1.0594	1.0594	1.0554	1.0554	0.0040	0.38%
2026-07-22	023747	华富新华中诚信红利价值指数C	1.0554	1.0554	1.0554	1.0554	0.0000	0.00%
2026-07-21	023747	华富新华中诚信红利价值指数C	1.0554	1.0554	1.0601	1.0601	-0.0047	-0.44%
2026-07-20	023747	华富新华中诚信红利价值指数C	1.0601	1.0601	1.0375	1.0375	0.0226	2.18%
2026-07-17	023747	华富新华中诚信红利价值指数C	1.0375	1.0375	1.0375	1.0375	0.0000	0.00%
2026-07-16	023747	华富新华中诚信红利价值指数C	1.0375	1.0375	1.0387	1.0387	-0.0012	-0.12%
2026-07-15	023747	华富新华中诚信红利价值指数C	1.0387	1.0387	1.0243	1.0243	0.0144	1.41%
2026-07-14	023747	华富新华中诚信红利价值指数C	1.0243	1.0243	1.0115	1.0115	0.0128	1.27%
2026-07-13	023747	华富新华中诚信红利价值指数C	1.0115	1.0115	1.0012	1.0012	0.0103	1.03%
2026-07-10	023747	华富新华中诚信红利价值指数C	1.0012	1.0012	0.9990	0.9990	0.0022	0.22%
2026-07-09	023747	华富新华中诚信红利价值指数C	0.9990	0.9990	1.0084	1.0084	-0.0094	-0.94%
2026-07-08	023747	华富新华中诚信红利价值指数C	1.0084	1.0084	1.0010	1.0010	0.0074	0.74%
2026-07-07	023747	华富新华中诚信红利价值指数C	1.0010	1.0010	1.0150	1.0150	-0.0140	-1.38%
2026-07-06	023747	华富新华中诚信红利价值指数C	1.0150	1.0150	1.0020	1.0020	0.0130	1.30%
2026-07-03	023747	华富新华中诚信红利价值指数C	1.0020	1.0020	0.9963	0.9963	0.0057	0.57%
2026-07-02	023747	华富新华中诚信红利价值指数C	0.9963	0.9963	0.9848	0.9848	0.0115	1.17%
2026-07-01	023747	华富新华中诚信红利价值指数C	0.9848	0.9848	0.9701	0.9701	0.0147	1.52%
2026-06-30	023747	华富新华中诚信红利价值指数C	0.9701	0.9701	0.9889	0.9889	-0.0188	-1.94%
2026-06-29	023747	华富新华中诚信红利价值指数C	0.9889	0.9889	0.9763	0.9763	0.0126	1.29%
2026-06-26	023747	华富新华中诚信红利价值指数C	0.9763	0.9763	0.9896	0.9896	-0.0133	-1.34%
2026-06-25	023747	华富新华中诚信红利价值指数C	0.9896	0.9896	0.9947	0.9947	-0.0051	-0.51%
2026-06-24	023747	华富新华中诚信红利价值指数C	0.9947	0.9947	1.0093	1.0093	-0.0146	-1.47%
2026-06-23	023747	华富新华中诚信红利价值指数C	1.0093	1.0093	1.0098	1.0098	-0.0005	-0.05%
2026-06-22	023747	华富新华中诚信红利价值指数C	1.0098	1.0098	1.0069	1.0069	0.0029	0.29%
2026-06-18	023747	华富新华中诚信红利价值指数C	1.0069	1.0069	1.0217	1.0217	-0.0148	-1.45%
2026-06-17	023747	华富新华中诚信红利价值指数C	1.0217	1.0217	1.0302	1.0302	-0.0085	-0.83%

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华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富卓越成长一年持有期混合A	0.9672	4.96%
华富卓越成长一年持有期混合C	0.9604	4.95%
华富半导体产业混合发起式A	2.6813	4.78%
华富半导体产业混合发起式C	2.6626	4.77%
华富数字经济混合A	2.9837	3.66%
华富数字经济混合C	2.9455	3.66%
华富弘鑫灵活配置混合A	1.1530	3.56%
华富弘鑫灵活配置混合C	1.1274	3.55%
华富中证科创创业50指数增强A	1.7167	3.47%
华富中证科创创业50指数增强C	1.6890	3.46%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%