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华富恒利债券A - 基金主页(代码:001086)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1731 -0.0092 -0.78%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1807 -0.0016 -0.1338%

累计净值：1.2171
成立日期：2015-08-31
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.1048亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：华富基金
基金经理：张惠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	8.68%	-1.18%	-3.00%	-1.14%	7.92%	14.90%	11.62%	21.91%
同类排名	221/1221	1433/1459	1406/1446	1281/1404	243/1212	231/1016	403/843	-

华富恒利债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-07-23	2020-07-23	2020-07-24	分红	每份派现金0.0440元

华富恒利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600150	中国船舶	0.5700	2.13%	-0.91%
002422	科伦药业	0.4600	1.31%	-0.42%
000651	格力电器	0.1900	0.81%	-0.34%
002050	三花智控	0.3800	0.81%	-2.59%
000921	海信家电	0.2300	0.73%	-0.46%
601058	赛轮轮胎	0.4800	0.69%	-0.86%
600690	海尔智家	0.2300	0.66%	-0.29%
600839	四川长虹	1.1800	0.62%	-0.34%

华富恒利债券A(001086)基金档案

基金代码	001086	基金简称	华富恒利债券A	基金全称
发行日期	2015-08-03~2015-08-26	成立日期	2015-08-31	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	张惠	基金托管人		基金公司	华富基金
最近资产	0.01亿元	最近份额	0.1048亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富匠心明选一年持有期混合A	0.8838	0.87%
华富匠心明选一年持有期混合C	0.8707	0.87%
华富新华中诚信红利价值指数A	1.0573	0.56%
华富新华中诚信红利价值指数C	1.0547	0.56%
华富永鑫A	1.7871	0.52%
华富永鑫C	1.7359	0.51%
华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.1051	0.47%
华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.1010	0.47%
华富可转债债券A	1.6109	0.24%
华富恒利债券A	1.1841	0.15%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞稳本增利债券C	1.0649	0.60%
华泰增利B	1.0537	0.60%
华泰增利A	1.0587	0.60%
广发集祥债券A	1.1026	0.59%
广发集祥债券C	1.0910	0.59%
天治双盈	1.1180	0.54%
招商安瑞进取债券C	2.3183	0.49%
招商安瑞进取债券A	2.3284	0.49%
天弘多元收益债券E	1.3514	0.42%
天弘弘丰债券A	1.3494	0.42%