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华富恒利债券A - 基金主页(代码:001086)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0360 0.0030 0.2900%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0380 0.0020 0.1915%

累计净值：1.0800
成立日期：2015-08-31
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.5009亿
最近资产：
基金公司：华富基金
基金经理：张惠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.27%	0.29%	3.50%	1.47%	0.29%	-10.15%	-9.44%	7.66%
同类排名	285/1115	345/1148	123/1143	436/1106	436/974	740/793	564/604	-

华富恒利债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-07-23	2020-07-23	2020-07-24	分红	每份派现金0.0440元

华富恒利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002100	天康生物	3.0400	2.00%	0.45%
002567	唐人神	3.7100	2.00%	0.72%
600985	淮北矿业	0.9300	1.34%	1.50%
002865	钧达股份	0.2200	1.25%	3.03%
600295	鄂尔多斯	1.0800	1.02%	0.40%
002043	兔宝宝	1.1800	0.98%	8.08%
603596	伯特利	0.1900	0.91%	-1.46%
300418	昆仑万维	0.2600	0.89%	-1.30%
300002	神州泰岳	1.0500	0.85%	1.37%
600547	山东黄金	0.2800	0.68%	-0.03%

华富恒利债券A(001086)基金档案

基金代码	001086	基金简称	华富恒利债券A	基金全称
发行日期	2015-08-03~2015-08-26	成立日期	2015-08-31	基金类型
基金经理	张惠	基金托管人		基金公司	华富基金
最近资产		最近份额	0.5009亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	1.0105	1.39%
华富新能源股票型发起式A	0.6600	0.63%
华富国泰民安灵活配置混合A	0.9392	0.44%
华富中小企业100指数增强型	0.9561	0.36%
华富中证100	1.0896	0.28%
华富天鑫灵活配置混合A	1.1883	0.27%
华富匠心领航18个月持有期混合A	0.7860	0.24%
华富匠心领航18个月持有期混合C	0.7828	0.24%
华富匠心明选一年持有期混合A	0.7531	0.23%
华富匠心明选一年持有期混合C	0.7468	0.23%