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华富恒利债券A - 基金主页(代码:001086)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1805 0.0011 0.09% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2465 0.0007 0.0534% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2245
成立日期：2015-08-31
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.1048亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：华富基金
基金经理：张惠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.14%	-0.11%	-0.50%	-2.89%	-1.16%	24.40%	15.52%	31.22%
同类排名	1247/1517	735/1763	636/1765	1411/1723	1208/1389	185/1149	275/961	-

华富恒利债券A(001086)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1806	0.01%
2026-09-16	1.1805	0.09%
2026-09-15	1.1794	-0.06%
2026-09-14	1.1801	-0.12%
2026-09-11	1.1815	-0.03%
2026-09-10	1.1819	-0.12%

华富恒利债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-07-23	2020-07-23	2020-07-24	分红	每份派现金0.0440元

华富恒利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603993	洛阳钼业	0.0000	3.03%	5.34%
000338	潍柴动力	0.0000	2.98%	5.19%
601766	中国中车	0.0000	2.49%	1.64%
000333	美的集团	0.0000	2.46%	1.17%
002156	通富微电	0.0000	2.07%	1.20%
002938	鹏鼎控股	0.0000	2.01%	1.75%
300308	中际旭创	0.0000	2.01%	0.60%
688008	澜起科技	0.0000	1.56%	0.56%

华富恒利债券A(001086)基金档案

基金代码	001086	基金简称	华富恒利债券A	基金全称
发行日期	2015-08-03~2015-08-26	成立日期	2015-08-31	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	张惠	基金托管人		基金公司	华富基金
最近资产	0.01亿元	最近份额	0.1048亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.1637	1.51%
华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.1555	1.51%
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A	0.6627	0.76%
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C	0.6602	0.76%
华富医疗创新混合发起式A	0.6950	0.64%
华富医疗创新混合发起式C	0.6920	0.64%
华富成长趋势混合A	1.5285	0.60%
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9290	0.55%
华富策略精选混合A	1.5553	0.43%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%