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华富成长趋势混合 - 基金主页(代码:410003)

今天最新净值 0.9198 -0.0014 -0.1200% 2019-09-12
盘中实时估值(仅供参考) 0.9522 0.0098 1.0417% 2019-07-02 15:29:59
  • 累计净值:1.2098
  • 成立日期:2007-03-19
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:67.777亿份
  • 管理人:华富基金
  • 最近份额:5.6465亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
56.27% 1.33% 18.03% 31.37% 35.01% 20.28% 13.85% 45.92%
华富成长趋势混合(410003)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-09-12 1.1458 -0.1200%
2019-09-11 1.1472 -0.8900%
2019-09-10 1.1575 -1.0100%
2019-09-09 1.1693 2.6500%
2019-09-06 1.1391 0.7300%
2019-09-05 1.1308 1.3300%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-12-19 2007-12-19 2007-12-20 分红 每份派现金0.2000元
2007-08-27 2007-08-27 2007-08-28 分红 每份派现金0.0600元
2007-06-08 2007-06-08 2007-06-11 分红 每份派现金0.0300元
华富成长趋势混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000670 盈方微 900.0000 8.2200% 5.1643%
603023 威帝股份 160.0000 7.2400% 0.0000%
002512 达华智能 360.0000 6.5700% 0.7692%
000887 中鼎股份 370.0000 6.4000% -0.1018%
002124 天邦股份 271.5100 6.0800% 1.0367%
002010 传化股份 376.6700 4.9900% 0.2424%
002383 合众思壮 179.0700 4.9000% 0.0866%
603555 贵人鸟 190.0000 4.2800% 0.8639%
002018 华信国际 210.9900 4.2500% -9.0909%
603939 益丰药房 170.0000 4.1500% 0.5973%
华富成长趋势混合(410003)基金档案
基金代码 410003 基金简称 华富成长趋势混合 基金全称 华富成长趋势股票型证券投资基金
发行日期 2007-03-12 成立日期 2007-03-19 基金类型 股票型
基金经理 龚炜、王光力 基金托管人 招商银行 基金公司 华富基金
最近资产 4.1400亿 最近份额 5.6465亿 成立份额 67.777亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
华富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富健康 1.0760 0.3700%
华富安享 1.1232 0.2400%
华富恒盛纯债债券A 1.0285 0.2000%
华富恒盛纯债债券C 1.0208 0.2000%
华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0144 0.2000%
华富中证5年恒定久期国开债指数C 1.0138 0.2000%
华富可转债债券 1.0664 0.2000%
华富恒利债券A 1.0570 0.1900%
华富恒利债券C 1.0400 0.1900%
华富量子生命力混合 0.9121 0.1800%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成竞争优势混合 1.0830 3.0447%
大成景阳领先混合 0.6800 3.0303%
农银医疗保健 1.2794 1.8300%
融通医疗 1.2460 1.8000%
泰信现代 1.6550 1.7210%
易基医疗 1.8940 1.6600%
工银医疗保健 1.6050 1.6466%
华宝医药生物混合 1.9350 1.6282%
工银农业 0.6980 1.4535%
宝盈资源优选混合 1.3872 1.4300%