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华富恒利债券A基金净值查询(001086)

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今天最新净值 1.1794 -0.0007 -0.06% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2465 0.0007 0.0534% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2234
成立日期：2015-08-31
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.1048亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：华富基金
基金经理：张惠

近一周华富恒利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华富恒利债券A(001086)基金累计收益率-0.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	001086	华富恒利债券A	1.1805	1.2245	1.1794	1.2234	0.0011	0.09%
2026-09-15	001086	华富恒利债券A	1.1794	1.2234	1.1801	1.2241	-0.0007	-0.06%
2026-09-14	001086	华富恒利债券A	1.1801	1.2241	1.1815	1.2255	-0.0014	-0.12%
2026-09-11	001086	华富恒利债券A	1.1815	1.2255	1.1819	1.2259	-0.0004	-0.03%
2026-09-10	001086	华富恒利债券A	1.1819	1.2259	1.1833	1.2273	-0.0014	-0.12%

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华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富卓越成长一年持有期混合A	0.9672	4.96%
华富卓越成长一年持有期混合C	0.9604	4.95%
华富半导体产业混合发起式A	2.6813	4.78%
华富半导体产业混合发起式C	2.6626	4.77%
华富数字经济混合A	2.9837	3.66%
华富数字经济混合C	2.9455	3.66%
华富弘鑫灵活配置混合A	1.1530	3.56%
华富弘鑫灵活配置混合C	1.1274	3.55%
华富中证科创创业50指数增强A	1.7167	3.47%
华富中证科创创业50指数增强C	1.6890	3.46%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%