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华富恒财定开债C(华富恒财债券A) - 基金主页(代码:000623)

今天最新净值 1.0046 0.0000 0.00%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.1780
  • 成立日期:2014-05-07
  • 基金类型:定开债券
  • 成立份额:3.271亿份
  • 最近份额:0.0200亿
  • 最近资产:0.02亿元
  • 基金公司:华富基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-11-21 份额折算 每份份额折算1.01496份
2017-05-23 份额折算 每份份额折算1.01247份
2016-11-22 份额折算 每份份额折算1.01592份
2016-05-09 份额折算 每份份额折算1.02232份
2015-11-10 份额折算 每份份额折算1.02972份
华富恒财定开债C基金动态
华富恒财定开债C(000623)基金档案
基金代码 000623 基金简称 华富恒财定开债C 基金全称 华富恒财分级债券型证券投资基金
发行日期 2014-05-05 成立日期 2014-05-07 基金类型 定开债券
基金经理 基金托管人 浦发银行 基金公司 华富基金
最近资产 0.02亿元 最近份额 0.0200亿 成立份额 3.271亿份
管理费率 0.30% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.00%