权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2017-11-21 | 份额折算 | 每份份额折算1.01496份 | ||
2017-05-23 | 份额折算 | 每份份额折算1.01247份 | ||
2016-11-22 | 份额折算 | 每份份额折算1.01592份 | ||
2016-05-09 | 份额折算 | 每份份额折算1.02232份 | ||
2015-11-10 | 份额折算 | 每份份额折算1.02972份 |
基金代码 | 000623 | 基金简称 | 华富恒财债券A | 基金全称 | 华富恒财分级债券型证券投资基金 |
发行日期 | 2014-05-05 | 成立日期 | 2014-05-07 | 基金类型 | 定开债券 |
基金经理 | 基金托管人 | 浦发银行 | 基金公司 | 华富基金 | |
最近资产 | 0.02亿元 | 最近份额 | 0.0200亿 | 成立份额 | 3.271亿份 |
管理费率 | 0.30% | 申购费率 | 0.00% | 赎回费率 | 0.00% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
人工智能 | 0.8011 | 4.30% |
华富中证人工智能产业ETF联接A | 0.7122 | 4.08% |
华富中证人工智能产业ETF联接C | 0.7036 | 4.07% |
华富永鑫A | 1.1170 | 3.87% |
华富永鑫C | 1.0868 | 3.87% |
华富智慧 | 0.8879 | 3.05% |
华富中证科创创业50指数增强C | 0.7340 | 3.02% |
华富中证科创创业50指数增强A | 0.7388 | 3.01% |
华富数字经济混合A | 0.7861 | 3.01% |
华富数字经济混合C | 0.7834 | 3.01% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |