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华富恒财定开债C(华富恒财债券A)(000623)基金分红送配

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今天最新净值 1.0046 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1780
成立日期：2014-05-07
基金类型：定开债券
成立份额：3.271亿份
最近份额：0.0200亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：华富基金
基金经理：

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2017-11-21	份额折算	每份份额折算1.01496份
2017-05-23	份额折算	每份份额折算1.01247份
2016-11-22	份额折算	每份份额折算1.01592份
2016-05-09	份额折算	每份份额折算1.02232份
2015-11-10	份额折算	每份份额折算1.02972份
2015-05-07	份额折算	每份份额折算1.02813份
2014-11-11	份额折算	每份份额折算1.03159份

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华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富数字经济混合A	1.6201	4.37%
华富数字经济混合C	1.6040	4.37%
华富产业升级灵活配置混合A	2.4106	3.97%
华富竞争力优选混合A	1.5680	3.67%
华富永鑫A	1.8424	3.49%
华富永鑫C	1.7897	3.49%
华富中证科创创业50指数增强A	1.4088	3.13%
华富中证科创创业50指数增强C	1.3901	3.12%