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上投摩根岁岁益定开A(上投岁岁益A) - 基金主页(代码:004627)

今天最新净值 0.9973 -0.0001 -0.01%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.0833
  • 成立日期:
  • 基金类型:定开债券
  • 成立份额:
  • 最近份额:15.7260亿
  • 最近资产:15.66亿
  • 基金公司:上投摩根基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-02-28 2020-02-28 2020-03-02 分红 每份派现金0.0400元
2019-01-16 2019-01-16 2019-01-17 分红 每份派现金0.0460元
上投摩根岁岁益定开A基金动态
上投摩根岁岁益定开A(004627)基金档案
基金代码 004627 基金简称 上投摩根岁岁益定开A 基金全称
发行日期 2017-10-23~2017-11-22 成立日期 基金类型 定开债券
基金经理 基金托管人 基金公司 上投摩根基金
最近资产 15.66亿 最近份额 15.7260亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
上投摩根基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
摩根领先优选混合A 0.8738 0.37%
摩根领先优选混合C 0.8559 0.36%
摩根纯债丰利债券A 1.0541 0.03%
摩根纯债丰利债券C 1.0517 0.03%
摩根安通回报混合A 1.5107 0.02%
摩根瑞益纯债C 1.1563 0.02%
摩根瑞享纯债债券A 1.1070 0.02%
摩根纯债债券A 1.2509 0.02%
摩根纯债债券B 1.0795 0.02%
摩根安通回报混合C 1.4329 0.01%