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博时安心收益定期债券A - 基金主页(代码:050028)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0220 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4610
成立日期：2012-12-06
基金类型：定开债券
成立份额：23.227亿份
最近份额：0.8798亿
最近资产：0.40亿元
基金公司：博时基金
基金经理：黄海峰

博时安心收益定期债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2017-02-10	2017-02-10	2017-02-14	分红	每份派现金0.1070元
	2017-01-26		份额折算	每份份额折算1.01612份
	2016-01-08		份额折算	每份份额折算1.10112份
2015-01-14	2015-01-14	2015-01-16	分红	每份派现金0.0350元
	2014-12-12		份额折算	每份份额折算1.10496份

博时安心收益定期债券A(050028)基金档案

基金代码	050028	基金简称	博时收益A	基金全称	博时安心收益定期开放债券型证券投资基金
发行日期	2012-11-07	成立日期	2012-12-06	基金类型	定开债券
基金经理	黄海峰	基金托管人	建设银行	基金公司	博时基金
最近资产	0.40亿元	最近份额	0.8798亿	成立份额	23.227亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.60%	赎回费率	0.10%

博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时荣享回报混合A	1.2525	1.78%
博时荣享回报混合C	1.2295	1.77%
博时汇悦回报混合	1.2614	0.70%
博时成长精选混合A	0.8846	0.52%
博时成长精选混合C	0.8689	0.52%
博时丝路A	1.9050	0.47%
黄金ETF基金	5.4596	0.43%
博时黄金D	5.5458	0.43%
博时黄金I	5.4451	0.43%
博时创新经济混合A	0.8408	0.42%

定开债券基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上投岁岁益A	0.9973	-0.01%
上投岁岁益C	0.9871	-0.01%
农银金泰一年定开	1.1864	0.00%
华安聚利18个月定开债A	1.0810	-0.01%
华安聚利18个月定开债C	1.1003	-0.01%
博时收益A	1.0220	0.00%
博时收益C	1.0130	0.00%
中欧强瑞	1.1730	0.17%
天弘穗利一年定开债A	1.0777	-0.04%
天弘穗利一年定开债C	1.0708	-0.04%