权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-03-08 | 2021-03-08 | 2021-03-09 | 分红 | 每份派现金0.1000元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华安中证1000指数增强A | 0.7764 | 4.48% |
华安中证1000指数增强C | 0.7709 | 4.47% |
华安大安全混合A | 1.7250 | 3.92% |
华安动力领航混合A | 0.9328 | 3.91% |
华安动力领航混合C | 0.9244 | 3.90% |
华安新丝路主题股票A | 1.2700 | 3.84% |
华安产业趋势混合C | 0.6944 | 3.78% |
华安产业趋势混合A | 0.7015 | 3.77% |
华安宏利混合A | 5.2619 | 3.75% |
华安品质领先混合A | 0.6627 | 3.73% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |