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华安聚利18个月定开债C - 基金主页(代码:002949)

今天最新净值 1.1003 -0.0001 -0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2003
  • 成立日期:2016-08-09
  • 基金类型:定开债券
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.1879亿
  • 最近资产:0.10亿元
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:石雨欣
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-03-08 2021-03-08 2021-03-09 分红 每份派现金0.1000元
华安聚利18个月定开债C(002949)基金档案
基金代码 002949 基金简称 华安聚利18个月定开债C 基金全称
发行日期 2016-07-06~2016-08-05 成立日期 2016-08-09 基金类型 定开债券
基金经理 石雨欣 基金托管人 基金公司 华安基金
最近资产 0.10亿元 最近份额 3.1879亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
108.6512 0.57%
华安科技动力混合A 4.8000 3.49%
华安中小盘成长混合 2.5423 3.45%
华安低碳生活混合A 2.0659 3.45%
华安装备A 2.0460 3.44%
华安制造先锋混合A 2.4796 3.38%
华安汇宏精选混合A 0.8667 3.36%
华安汇宏精选混合C 0.8514 3.36%
华安制造升级一年持有混合C 0.5856 3.32%
华安制造升级一年持有混合A 0.5935 3.31%
定开债券基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
上投岁岁益A 0.9973 -0.01%
上投岁岁益C 0.9871 -0.01%
农银金泰一年定开 1.1864 0.00%
华安聚利18个月定开债A 1.0810 -0.01%
华安聚利18个月定开债C 1.1003 -0.01%
博时收益A 1.0220 0.00%
博时收益C 1.0130 0.00%
中欧强瑞 1.1730 0.17%
天弘穗利一年定开债A 1.0777 -0.04%
天弘穗利一年定开债C 1.0708 -0.04%