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上投摩根岁岁益定开C(上投岁岁益C) - 基金主页(代码:004628)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9871 -0.0001 -0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0697
成立日期：
基金类型：定开债券
成立份额：
最近份额：15.8824亿
最近资产：1.51亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：

上投摩根岁岁益定开C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-02-28	2020-02-28	2020-03-02	分红	每份派现金0.0400元
2019-01-16	2019-01-16	2019-01-17	分红	每份派现金0.0426元

上投摩根岁岁益定开C(004628)基金档案

基金代码	004628	基金简称	上投摩根岁岁益定开C	基金全称
发行日期	2017-10-23~2017-11-22	成立日期		基金类型	定开债券
基金经理		基金托管人		基金公司	上投摩根基金
最近资产	1.51亿元	最近份额	15.8824亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根领先优选混合A	0.8738	0.37%
摩根领先优选混合C	0.8559	0.36%
摩根纯债丰利债券A	1.0541	0.03%
摩根纯债丰利债券C	1.0517	0.03%
摩根安通回报混合A	1.5107	0.02%
摩根瑞益纯债C	1.1563	0.02%
摩根瑞享纯债债券A	1.1070	0.02%
摩根纯债债券A	1.2509	0.02%
摩根纯债债券B	1.0795	0.02%
摩根安通回报混合C	1.4329	0.01%