| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2017-02-10 | 2017-02-10 | 2017-02-14 | 分红 | 每份派现金0.1010元 |
| 2017-01-26 | 份额折算 | 每份份额折算1.01203份 | ||
| 2016-01-08 | 份额折算 | 每份份额折算1.10364份 | ||
| 2015-01-14 | 2015-01-14 | 2015-01-16 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
| 2014-12-12 | 份额折算 | 每份份额折算1.10047份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时专精特新主题混合A | 0.7027 | 6.47% |
| 博时专精特新主题混合C | 0.6945 | 6.47% |
| 科创材料 | 0.4937 | 4.84% |
| 博时中证机器人指数发起式A | 0.8558 | 4.75% |
| 博时中证机器人指数发起式C | 0.8532 | 4.75% |
| 博时战略新兴产业混合 | 1.0870 | 4.62% |
| 博时中证1000指数增强A | 0.9107 | 4.34% |
| 博时中证1000指数增强C | 0.9080 | 4.34% |
| 博时军工主题股票A | 1.2190 | 4.01% |
| 博时北证50成份指数发起式C | 0.8567 | 3.97% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
| 上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
| 农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
| 华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
| 华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
| 博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
| 博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
| 中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
| 天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
| 天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |
