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华富安沣债券A - 基金主页(代码:026169)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9879 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9879
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：华富基金
基金经理：戴弘毅何嘉楠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.02%	-0.92%	-1.38%	-	-	-	-
同类排名		529/1766	1000/1768	1070/1726				-

华富安沣债券A(026169)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9904	0.25%
2026-09-17	0.9879	0.00%
2026-09-16	0.9879	0.28%
2026-09-15	0.9851	-0.07%
2026-09-14	0.9858	0.00%
2026-09-11	0.9858	-0.23%

华富安沣债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002384	东山精密	0.0000	0.44%	2.18%
300475	香农芯创	0.0000	0.34%	0.42%
300390	天华新能	0.0000	0.30%	7.50%
000792	盐湖股份	0.0000	0.29%	5.29%
002156	通富微电	0.0000	0.27%	1.20%
300857	协创数据	0.0000	0.27%	-0.52%
301607	富特科技	0.0000	0.27%	3.48%
603986	兆易创新	0.0000	0.27%	0.13%
688256	寒武纪	0.0000	0.27%	5.89%
688221	前沿生物-U	0.0000	0.24%	2.66%

华富安沣债券A(026169)基金档案

基金代码	026169	基金简称	华富安沣债券A	基金全称
发行日期	2026-02-24~2026-03-13	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	戴弘毅何嘉楠	基金托管人		基金公司	华富基金
最近资产	--亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富数字经济混合A	3.0863	3.70%
华富数字经济混合C	3.0467	3.70%
华富半导体产业混合发起式A	2.7758	3.45%
华富半导体产业混合发起式C	2.7564	3.45%
华富弘鑫灵活配置混合A	1.1910	3.24%
华富弘鑫灵活配置混合C	1.1645	3.24%
华富智慧城市灵活配置混合A	0.8950	3.12%
华富卓越成长一年持有期混合C	0.9894	3.11%
华富卓越成长一年持有期混合A	0.9963	3.09%
华富中证科创创业50指数增强A	1.7592	2.79%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%