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华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A - 基金主页(代码:022197)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0483 -0.0004 -0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0483
成立日期：2025-01-24
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.27亿元
基金公司：华富基金
基金经理：严律

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.62%	-0.22%	-0.07%	0.20%	2.97%	-	-	4.10%
同类排名	59/519	73/680	48/679	80/660	92/439			-

华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A(022197)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0494	0.10%
2026-09-15	1.0483	-0.04%
2026-09-14	1.0487	0.00%
2026-09-11	1.0487	-0.10%
2026-09-10	1.0497	-0.09%
2026-09-09	1.0506	0.00%

华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002142	宁波银行	1.0500	0.60%	1.83%

华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A(022197)基金档案

基金代码	022197	基金简称	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	基金全称
发行日期	2025-01-08~2025-01-22	成立日期	2025-01-24	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	严律	基金托管人		基金公司	华富基金
最近资产	0.27亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富数字经济混合A	3.0863	3.70%
华富数字经济混合C	3.0467	3.70%
华富半导体产业混合发起式A	2.7758	3.45%
华富半导体产业混合发起式C	2.7564	3.45%
华富弘鑫灵活配置混合A	1.1910	3.24%
华富弘鑫灵活配置混合C	1.1645	3.24%
华富智慧城市灵活配置混合A	0.8950	3.12%
华富卓越成长一年持有期混合C	0.9894	3.11%
华富卓越成长一年持有期混合A	0.9963	3.09%
华富中证科创创业50指数增强A	1.7592	2.79%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%