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华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A基金净值查询(022197)

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今天最新净值 1.0487 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0487
成立日期：2025-01-24
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.27亿元
基金公司：华富基金
基金经理：严律

近一周华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A(022197)基金累计收益率-0.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0483	1.0483	1.0487	1.0487	-0.0004	-0.04%
2026-09-14	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0487	1.0487	1.0487	1.0487	0.0000	0.00%
2026-09-11	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0487	1.0487	1.0497	1.0497	-0.0010	-0.10%

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华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.1637	1.51%
华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.1555	1.51%
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A	0.6627	0.76%
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C	0.6602	0.76%
华富医疗创新混合发起式A	0.6950	0.64%
华富医疗创新混合发起式C	0.6920	0.64%
华富成长趋势混合A	1.5285	0.60%
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9290	0.55%
华富策略精选混合A	1.5553	0.43%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%