平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A基金净值查询(013343)

今天最新净值 0.9996 -0.0004 -0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9996
成立日期：2021-09-28
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.7183亿
最近资产：1.04亿元
基金公司：平安基金
基金经理：代宏坤齐爱军

近一季平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A(013343)基金累计收益率-0.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013343	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9983	0.9983	0.9996	0.9996	-0.0013	-0.13%
2026-09-14	013343	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9996	0.9996	1.0000	1.0000	-0.0004	-0.04%
2026-09-11	013343	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	1.0000	1.0000	1.0031	1.0031	-0.0031	-0.31%
2026-09-10	013343	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	1.0031	1.0031	1.0045	1.0045	-0.0014	-0.14%
2026-09-09	013343	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	1.0045	1.0045	1.0049	1.0049	-0.0004	-0.04%
2026-09-08	013343	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	1.0049	1.0049	1.0046	1.0046	0.0003	0.03%
2026-09-07	013343	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	1.0046	1.0046	1.0026	1.0026	0.0020	0.20%
2026-09-04	013343	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	1.0026	1.0026	1.0029	1.0029	-0.0003	-0.03%
2026-09-03	013343	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	1.0029	1.0029	1.0020	1.0020	0.0009	0.09%
2026-09-02	013343	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	1.0020	1.0020	1.0044	1.0044	-0.0024	-0.24%

2026-09-01	013343	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	1.0044	1.0044	1.0046	1.0046	-0.0002	-0.02%
2026-08-31	013343	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	1.0046	1.0046	1.0044	1.0044	0.0002	0.02%
2026-08-28	013343	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	1.0044	1.0044	1.0047	1.0047	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	013343	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	1.0047	1.0047	1.0036	1.0036	0.0011	0.11%
2026-08-26	013343	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	1.0036	1.0036	1.0032	1.0032	0.0004	0.04%
2026-08-25	013343	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	1.0032	1.0032	1.0027	1.0027	0.0005	0.05%
2026-08-24	013343	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	1.0027	1.0027	1.0043	1.0043	-0.0016	-0.16%
2026-08-21	013343	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	1.0043	1.0043	1.0034	1.0034	0.0009	0.09%
2026-08-20	013343	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	1.0034	1.0034	1.0022	1.0022	0.0012	0.12%
2026-08-19	013343	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	1.0022	1.0022	1.0085	1.0085	-0.0063	-0.62%
2026-08-18	013343	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	1.0085	1.0085	1.0091	1.0091	-0.0006	-0.06%
2026-08-17	013343	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	1.0091	1.0091	1.0054	1.0054	0.0037	0.37%
2026-08-14	013343	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	1.0054	1.0054	1.0047	1.0047	0.0007	0.07%
2026-08-13	013343	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	1.0047	1.0047	1.0061	1.0061	-0.0014	-0.14%
2026-08-12	013343	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	1.0061	1.0061	1.0050	1.0050	0.0011	0.11%

2026-08-11	013343	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	1.0050	1.0050	1.0057	1.0057	-0.0007	-0.07%
2026-08-10	013343	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	1.0057	1.0057	1.0043	1.0043	0.0014	0.14%
2026-08-07	013343	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	1.0043	1.0043	1.0019	1.0019	0.0024	0.24%
2026-08-06	013343	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	1.0019	1.0019	1.0015	1.0015	0.0004	0.04%
2026-08-05	013343	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	1.0015	1.0015	0.9994	0.9994	0.0021	0.21%
2026-08-04	013343	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9994	0.9994	0.9969	0.9969	0.0025	0.25%
2026-08-03	013343	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9969	0.9969	0.9970	0.9970	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	013343	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9970	0.9970	0.9951	0.9951	0.0019	0.19%
2026-07-30	013343	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9951	0.9951	0.9967	0.9967	-0.0016	-0.16%
2026-07-29	013343	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9967	0.9967	0.9965	0.9965	0.0002	0.02%
2026-07-28	013343	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9965	0.9965	1.0019	1.0019	-0.0054	-0.54%
2026-07-27	013343	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	1.0019	1.0019	0.9983	0.9983	0.0036	0.36%
2026-07-24	013343	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9983	0.9983	1.0013	1.0013	-0.0030	-0.30%
2026-07-23	013343	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	1.0013	1.0013	1.0007	1.0007	0.0006	0.06%
2026-07-22	013343	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	1.0007	1.0007	1.0019	1.0019	-0.0012	-0.12%
2026-07-21	013343	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	1.0019	1.0019	0.9974	0.9974	0.0045	0.45%
2026-07-20	013343	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9974	0.9974	0.9981	0.9981	-0.0007	-0.07%
2026-07-17	013343	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9981	0.9981	1.0006	1.0006	-0.0025	-0.25%
2026-07-16	013343	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	1.0006	1.0006	1.0017	1.0017	-0.0011	-0.11%
2026-07-15	013343	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	1.0017	1.0017	1.0019	1.0019	-0.0002	-0.02%
2026-07-14	013343	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	1.0019	1.0019	1.0002	1.0002	0.0017	0.17%
2026-07-13	013343	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	1.0002	1.0002	1.0047	1.0047	-0.0045	-0.45%
2026-07-10	013343	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	1.0047	1.0047	1.0086	1.0086	-0.0039	-0.39%
2026-07-09	013343	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	1.0086	1.0086	1.0032	1.0032	0.0054	0.54%
2026-07-08	013343	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	1.0032	1.0032	1.0051	1.0051	-0.0019	-0.19%
2026-07-07	013343	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	1.0051	1.0051	1.0070	1.0070	-0.0019	-0.19%
2026-07-06	013343	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	1.0070	1.0070	1.0090	1.0090	-0.0020	-0.20%
2026-07-03	013343	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	1.0090	1.0090	1.0070	1.0070	0.0020	0.20%
2026-07-02	013343	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	1.0070	1.0070	1.0150	1.0150	-0.0080	-0.79%
2026-07-01	013343	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	1.0150	1.0150	1.0179	1.0179	-0.0029	-0.28%
2026-06-30	013343	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	1.0179	1.0179	1.0147	1.0147	0.0032	0.32%
2026-06-29	013343	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	1.0147	1.0147	1.0147	1.0147	0.0000	0.00%
2026-06-26	013343	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	1.0147	1.0147	1.0210	1.0210	-0.0063	-0.62%
2026-06-25	013343	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	1.0210	1.0210	1.0175	1.0175	0.0035	0.34%
2026-06-24	013343	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	1.0175	1.0175	1.0151	1.0151	0.0024	0.24%
2026-06-23	013343	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	1.0151	1.0151	1.0216	1.0216	-0.0065	-0.64%
2026-06-22	013343	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	1.0216	1.0216	1.0197	1.0197	0.0019	0.19%
2026-06-18	013343	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	1.0197	1.0197	1.0177	1.0177	0.0020	0.20%
2026-06-17	013343	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	1.0177	1.0177	1.0162	1.0162	0.0015	0.15%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.32%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.24%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%
平安科技创新混合C	2.8183	3.91%
平安产业趋势混合C	1.5874	3.69%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%