平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A基金净值查询(013343)

今天最新净值 0.9954 -0.0004 -0.04% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9954
成立日期：2021-09-28
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.7183亿
最近资产：1.16亿元
基金公司：平安基金
基金经理：代宏坤郑春明

近一季平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A(013343)基金累计收益率1.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	013343	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9935	0.9935	0.9954	0.9954	-0.0019	-0.19%
2025-12-15	013343	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9954	0.9954	0.9958	0.9958	-0.0004	-0.04%
2025-12-12	013343	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9958	0.9958	0.9945	0.9945	0.0013	0.13%
2025-12-11	013343	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9945	0.9945	0.9950	0.9950	-0.0005	-0.05%
2025-12-10	013343	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9950	0.9950	0.9942	0.9942	0.0008	0.08%
2025-12-09	013343	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9942	0.9942	0.9952	0.9952	-0.0010	-0.10%
2025-12-08	013343	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9952	0.9952	0.9949	0.9949	0.0003	0.03%
2025-12-05	013343	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9949	0.9949	0.9934	0.9934	0.0015	0.15%
2025-12-04	013343	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9934	0.9934	0.9942	0.9942	-0.0008	-0.08%
2025-12-03	013343	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9942	0.9942	0.9948	0.9948	-0.0006	-0.06%

2025-12-02	013343	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9948	0.9948	0.9959	0.9959	-0.0011	-0.11%
2025-12-01	013343	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9959	0.9959	0.9945	0.9945	0.0014	0.14%
2025-11-28	013343	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9945	0.9945	0.9934	0.9934	0.0011	0.11%
2025-11-27	013343	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9934	0.9934	0.9940	0.9940	-0.0006	-0.06%
2025-11-26	013343	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9940	0.9940	0.9943	0.9943	-0.0003	-0.03%
2025-11-25	013343	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9943	0.9943	0.9930	0.9930	0.0013	0.13%
2025-11-24	013343	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9930	0.9930	0.9927	0.9927	0.0003	0.03%
2025-11-21	013343	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9927	0.9927	0.9958	0.9958	-0.0031	-0.31%
2025-11-20	013343	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9958	0.9958	0.9963	0.9963	-0.0005	-0.05%
2025-11-19	013343	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9963	0.9963	0.9955	0.9955	0.0008	0.08%
2025-11-18	013343	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9955	0.9955	0.9972	0.9972	-0.0017	-0.17%
2025-11-17	013343	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9972	0.9972	0.9989	0.9989	-0.0017	-0.17%
2025-11-14	013343	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9989	0.9989	1.0008	1.0008	-0.0019	-0.19%
2025-11-13	013343	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	1.0008	1.0008	0.9987	0.9987	0.0021	0.21%
2025-11-12	013343	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9987	0.9987	0.9987	0.9987	0.0000	0.00%

2025-11-11	013343	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9987	0.9987	0.9987	0.9987	0.0000	0.00%
2025-11-10	013343	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9987	0.9987	0.9970	0.9970	0.0017	0.17%
2025-11-07	013343	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9970	0.9970	0.9972	0.9972	-0.0002	-0.02%
2025-11-06	013343	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9972	0.9972	0.9959	0.9959	0.0013	0.13%
2025-11-05	013343	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9959	0.9959	0.9955	0.9955	0.0004	0.04%
2025-11-04	013343	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9955	0.9955	0.9971	0.9971	-0.0016	-0.16%
2025-11-03	013343	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9971	0.9971	0.9964	0.9964	0.0007	0.07%
2025-10-31	013343	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9964	0.9964	0.9964	0.9964	0.0000	0.00%
2025-10-30	013343	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9964	0.9964	0.9970	0.9970	-0.0006	-0.06%
2025-10-29	013343	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9970	0.9970	0.9947	0.9947	0.0023	0.23%
2025-10-28	013343	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9947	0.9947	0.9962	0.9962	-0.0015	-0.15%
2025-10-27	013343	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9962	0.9962	0.9945	0.9945	0.0017	0.17%
2025-10-24	013343	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9945	0.9945	0.9938	0.9938	0.0007	0.07%
2025-10-23	013343	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9938	0.9938	0.9938	0.9938	0.0000	0.00%
2025-10-22	013343	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9938	0.9938	0.9957	0.9957	-0.0019	-0.19%
2025-10-21	013343	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9957	0.9957	0.9930	0.9930	0.0027	0.27%
2025-10-20	013343	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9930	0.9930	0.9938	0.9938	-0.0008	-0.08%
2025-10-17	013343	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9938	0.9938	0.9941	0.9941	-0.0003	-0.03%
2025-10-16	013343	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9941	0.9941	0.9937	0.9937	0.0004	0.04%
2025-10-15	013343	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9937	0.9937	0.9911	0.9911	0.0026	0.26%
2025-10-14	013343	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9911	0.9911	0.9920	0.9920	-0.0009	-0.09%
2025-10-13	013343	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9920	0.9920	0.9911	0.9911	0.0009	0.09%
2025-09-29	013343	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9880	0.9880	0.9855	0.9855	0.0025	0.25%
2025-09-26	013343	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9855	0.9855	0.9865	0.9865	-0.0010	-0.10%
2025-09-25	013343	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9865	0.9865	0.9863	0.9863	0.0002	0.02%
2025-09-24	013343	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9863	0.9863	0.9853	0.9853	0.0010	0.10%
2025-09-23	013343	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9853	0.9853	0.9854	0.9854	-0.0001	-0.01%
2025-09-22	013343	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9854	0.9854	0.9844	0.9844	0.0010	0.10%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安产业趋势混合A	1.4948	5.06%
平安产业趋势混合C	1.4857	5.06%
新兴平安	2.5331	5.04%
平安兴奕成长1年持有混合A	1.1460	4.95%
平安兴奕成长1年持有混合C	1.1109	4.95%
平安品质优选混合A	1.0202	4.93%
平安品质优选混合C	0.9883	4.93%
平安策略优选1年持有混合A	1.2111	4.90%
平安策略优选1年持有混合C	1.1832	4.90%
平安科技创新混合A	2.4334	4.85%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0082	0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0070	0.18%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0091	0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0072	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1964	-0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1366	-0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C	1.0894	-0.03%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0498	-0.06%