浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C基金净值查询(014583)

今天最新净值 1.0059 0.0005 0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0059
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：3.2129亿
最近资产：3.20亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：陈曙亮王爽

近一季浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C(014583)基金累计收益率-0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0049	1.0049	1.0059	1.0059	-0.0010	-0.10%
2026-09-14	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0059	1.0059	1.0054	1.0054	0.0005	0.05%
2026-09-11	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0054	1.0054	1.0079	1.0079	-0.0025	-0.25%
2026-09-10	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0079	1.0079	1.0109	1.0109	-0.0030	-0.30%
2026-09-09	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0109	1.0109	1.0136	1.0136	-0.0027	-0.27%
2026-09-08	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0136	1.0136	1.0147	1.0147	-0.0011	-0.11%
2026-09-07	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0147	1.0147	1.0164	1.0164	-0.0017	-0.17%
2026-09-04	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0164	1.0164	1.0122	1.0122	0.0042	0.41%
2026-09-03	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0122	1.0122	1.0115	1.0115	0.0007	0.07%
2026-09-02	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0115	1.0115	1.0141	1.0141	-0.0026	-0.26%

2026-09-01	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0141	1.0141	1.0142	1.0142	-0.0001	-0.01%
2026-08-31	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0142	1.0142	1.0152	1.0152	-0.0010	-0.10%
2026-08-28	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0152	1.0152	1.0154	1.0154	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0154	1.0154	1.0162	1.0162	-0.0008	-0.08%
2026-08-26	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0162	1.0162	1.0146	1.0146	0.0016	0.16%
2026-08-25	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0146	1.0146	1.0145	1.0145	0.0001	0.01%
2026-08-24	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0145	1.0145	1.0155	1.0155	-0.0010	-0.10%
2026-08-21	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0155	1.0155	1.0177	1.0177	-0.0022	-0.22%
2026-08-20	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0177	1.0177	1.0165	1.0165	0.0012	0.12%
2026-08-19	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0165	1.0165	1.0198	1.0198	-0.0033	-0.32%
2026-08-18	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0198	1.0198	1.0198	1.0198	0.0000	0.00%
2026-08-17	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0198	1.0198	1.0205	1.0205	-0.0007	-0.07%
2026-08-14	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0205	1.0205	1.0235	1.0235	-0.0030	-0.29%
2026-08-13	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0235	1.0235	1.0230	1.0230	0.0005	0.05%
2026-08-12	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0230	1.0230	1.0237	1.0237	-0.0007	-0.07%

2026-08-11	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0237	1.0237	1.0253	1.0253	-0.0016	-0.16%
2026-08-10	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0253	1.0253	1.0208	1.0208	0.0045	0.44%
2026-08-07	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0208	1.0208	1.0190	1.0190	0.0018	0.18%
2026-08-06	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0190	1.0190	1.0208	1.0208	-0.0018	-0.18%
2026-08-05	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0208	1.0208	1.0198	1.0198	0.0010	0.10%
2026-08-04	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0198	1.0198	1.0209	1.0209	-0.0011	-0.11%
2026-08-03	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0209	1.0209	1.0211	1.0211	-0.0002	-0.02%
2026-07-31	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0211	1.0211	1.0204	1.0204	0.0007	0.07%
2026-07-30	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0204	1.0204	1.0179	1.0179	0.0025	0.25%
2026-07-29	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0179	1.0179	1.0151	1.0151	0.0028	0.28%
2026-07-28	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0151	1.0151	1.0143	1.0143	0.0008	0.08%
2026-07-27	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0143	1.0143	1.0113	1.0113	0.0030	0.30%
2026-07-24	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0113	1.0113	1.0147	1.0147	-0.0034	-0.34%
2026-07-23	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0147	1.0147	1.0149	1.0149	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0149	1.0149	1.0167	1.0167	-0.0018	-0.18%
2026-07-21	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0167	1.0167	1.0156	1.0156	0.0011	0.11%
2026-07-20	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0156	1.0156	1.0062	1.0062	0.0094	0.93%
2026-07-17	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0062	1.0062	1.0136	1.0136	-0.0074	-0.73%
2026-07-16	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0136	1.0136	1.0130	1.0130	0.0006	0.06%
2026-07-15	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0130	1.0130	1.0074	1.0074	0.0056	0.56%
2026-07-14	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0074	1.0074	1.0052	1.0052	0.0022	0.22%
2026-07-13	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0052	1.0052	1.0082	1.0082	-0.0030	-0.30%
2026-07-10	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0082	1.0082	1.0058	1.0058	0.0024	0.24%
2026-07-09	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0058	1.0058	1.0053	1.0053	0.0005	0.05%
2026-07-08	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0053	1.0053	1.0021	1.0021	0.0032	0.32%
2026-07-07	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0021	1.0021	1.0055	1.0055	-0.0034	-0.34%
2026-07-06	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0055	1.0055	1.0032	1.0032	0.0023	0.23%
2026-07-03	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0032	1.0032	1.0017	1.0017	0.0015	0.15%
2026-07-02	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0017	1.0017	1.0022	1.0022	-0.0005	-0.05%
2026-07-01	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0022	1.0022	1.0013	1.0013	0.0009	0.09%
2026-06-30	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0013	1.0013	1.0014	1.0014	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0014	1.0014	0.9944	0.9944	0.0070	0.70%
2026-06-26	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	0.9944	0.9944	0.9995	0.9995	-0.0051	-0.51%
2026-06-25	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	0.9995	0.9995	0.9995	0.9995	0.0000	0.00%
2026-06-24	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	0.9995	0.9995	0.9988	0.9988	0.0007	0.07%
2026-06-23	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	0.9988	0.9988	1.0054	1.0054	-0.0066	-0.66%
2026-06-22	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0054	1.0054	1.0027	1.0027	0.0027	0.27%
2026-06-18	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0027	1.0027	1.0053	1.0053	-0.0026	-0.26%
2026-06-17	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0053	1.0053	1.0061	1.0061	-0.0008	-0.08%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9568	4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9368	4.05%
芯设计PY	1.2030	4.01%
浦银新经济结构混合A	2.3833	3.87%
浦银科技创新优选混合	2.4936	3.40%
浦银科创板100指数增强A	1.8404	3.17%
浦银数字经济混合C	2.1248	3.17%
浦银科创板100指数增强C	1.8258	3.16%
浦银数字经济混合A	2.1352	3.16%
浦银周期优选混合A	1.3771	3.08%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%