浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C基金净值查询(014583)

今天最新净值 1.0289 0.0019 0.19% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0276 -0.0002 -0.0149%

累计净值：1.0289
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：3.2129亿
最近资产：
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：陈曙亮缪夏美

近一月浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C(014583)基金累计收益率-1.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0278	1.0278	1.0289	1.0289	-0.0011	-0.11%
2025-12-12	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0289	1.0289	1.0270	1.0270	0.0019	0.19%
2025-12-11	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0270	1.0270	1.0276	1.0276	-0.0006	-0.06%
2025-12-10	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0276	1.0276	1.0269	1.0269	0.0007	0.07%
2025-12-09	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0269	1.0269	1.0303	1.0303	-0.0034	-0.33%
2025-12-08	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0303	1.0303	1.0312	1.0312	-0.0009	-0.09%
2025-12-05	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0312	1.0312	1.0293	1.0293	0.0019	0.18%
2025-12-04	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0293	1.0293	1.0302	1.0302	-0.0009	-0.09%
2025-12-03	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0302	1.0302	1.0325	1.0325	-0.0023	-0.22%
2025-12-02	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0325	1.0325	1.0347	1.0347	-0.0022	-0.21%

2025-12-01	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0347	1.0347	1.0338	1.0338	0.0009	0.09%
2025-11-28	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0338	1.0338	1.0329	1.0329	0.0009	0.09%
2025-11-27	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0329	1.0329	1.0338	1.0338	-0.0009	-0.09%
2025-11-26	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0338	1.0338	1.0339	1.0339	-0.0001	-0.01%
2025-11-25	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0339	1.0339	1.0331	1.0331	0.0008	0.08%
2025-11-24	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0331	1.0331	1.0333	1.0333	-0.0002	-0.02%
2025-11-21	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0333	1.0333	1.0372	1.0372	-0.0039	-0.38%
2025-11-20	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0372	1.0372	1.0385	1.0385	-0.0013	-0.13%
2025-11-19	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0385	1.0385	1.0389	1.0389	-0.0004	-0.04%
2025-11-18	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0389	1.0389	1.0405	1.0405	-0.0016	-0.15%
2025-11-17	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0405	1.0405	1.0417	1.0417	-0.0012	-0.12%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛数字经济混合A	1.2164	6.53%
浦银安盛数字经济混合C	1.2155	6.53%
浦银安盛科技创新优选混合	1.8293	4.96%
睿智A	2.0330	4.20%
睿智C	1.8730	4.17%
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	0.8761	4.09%
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C	0.8608	4.09%
浦银安盛环保新能源A	2.2655	3.77%
浦银安盛环保新能源C	2.2074	3.77%
浦银安盛新经济结构混合A	2.4757	3.30%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.1459	6.95%
浦银安盛数字经济混合C	1.2155	6.53%
红土创新新科技股票C	5.1924	6.38%
国联研发创新混合C	1.5372	5.79%
京管泰富科技驱动混合C	1.3373	5.55%
富国创新科技A	2.8260	5.53%
广发睿选三年持有期混合	0.8576	5.24%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%
富国汽车智选混合A	0.8827	5.05%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.1027	4.71%