浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C基金净值查询(014583)

今天最新净值 1.0278 -0.0011 -0.11% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0276 -0.0002 -0.0149%

累计净值：1.0278
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：3.2129亿
最近资产：0.28亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：陈曙亮缪夏美

近一季浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C(014583)基金累计收益率-1.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0252	1.0252	1.0278	1.0278	-0.0026	-0.25%
2025-12-15	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0278	1.0278	1.0289	1.0289	-0.0011	-0.11%
2025-12-12	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0289	1.0289	1.0270	1.0270	0.0019	0.19%
2025-12-11	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0270	1.0270	1.0276	1.0276	-0.0006	-0.06%
2025-12-10	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0276	1.0276	1.0269	1.0269	0.0007	0.07%
2025-12-09	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0269	1.0269	1.0303	1.0303	-0.0034	-0.33%
2025-12-08	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0303	1.0303	1.0312	1.0312	-0.0009	-0.09%
2025-12-05	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0312	1.0312	1.0293	1.0293	0.0019	0.18%
2025-12-04	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0293	1.0293	1.0302	1.0302	-0.0009	-0.09%
2025-12-03	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0302	1.0302	1.0325	1.0325	-0.0023	-0.22%

2025-12-02	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0325	1.0325	1.0347	1.0347	-0.0022	-0.21%
2025-12-01	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0347	1.0347	1.0338	1.0338	0.0009	0.09%
2025-11-28	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0338	1.0338	1.0329	1.0329	0.0009	0.09%
2025-11-27	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0329	1.0329	1.0338	1.0338	-0.0009	-0.09%
2025-11-26	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0338	1.0338	1.0339	1.0339	-0.0001	-0.01%
2025-11-25	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0339	1.0339	1.0331	1.0331	0.0008	0.08%
2025-11-24	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0331	1.0331	1.0333	1.0333	-0.0002	-0.02%
2025-11-21	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0333	1.0333	1.0372	1.0372	-0.0039	-0.38%
2025-11-20	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0372	1.0372	1.0385	1.0385	-0.0013	-0.13%
2025-11-19	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0385	1.0385	1.0389	1.0389	-0.0004	-0.04%
2025-11-18	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0389	1.0389	1.0405	1.0405	-0.0016	-0.15%
2025-11-17	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0405	1.0405	1.0417	1.0417	-0.0012	-0.12%
2025-11-14	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0417	1.0417	1.0457	1.0457	-0.0040	-0.38%
2025-11-13	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0457	1.0457	1.0435	1.0435	0.0022	0.21%
2025-11-12	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0435	1.0435	1.0428	1.0428	0.0007	0.07%

2025-11-11	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0428	1.0428	1.0434	1.0434	-0.0006	-0.06%
2025-11-10	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0434	1.0434	1.0387	1.0387	0.0047	0.45%
2025-11-07	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0387	1.0387	1.0396	1.0396	-0.0009	-0.09%
2025-11-06	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0396	1.0396	1.0369	1.0369	0.0027	0.26%
2025-11-05	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0369	1.0369	1.0377	1.0377	-0.0008	-0.08%
2025-11-04	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0377	1.0377	1.0399	1.0399	-0.0022	-0.21%
2025-11-03	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0399	1.0399	1.0391	1.0391	0.0008	0.08%
2025-10-31	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0391	1.0391	1.0392	1.0392	-0.0001	-0.01%
2025-10-30	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0392	1.0392	1.0414	1.0414	-0.0022	-0.21%
2025-10-29	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0414	1.0414	1.0409	1.0409	0.0005	0.05%
2025-10-28	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0409	1.0409	1.0421	1.0421	-0.0012	-0.12%
2025-10-27	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0421	1.0421	1.0404	1.0404	0.0017	0.16%
2025-10-24	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0404	1.0404	1.0406	1.0406	-0.0002	-0.02%
2025-10-23	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0406	1.0406	1.0392	1.0392	0.0014	0.13%
2025-10-22	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0392	1.0392	1.0412	1.0412	-0.0020	-0.19%
2025-10-21	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0412	1.0412	1.0383	1.0383	0.0029	0.28%
2025-10-20	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0383	1.0383	1.0378	1.0378	0.0005	0.05%
2025-10-17	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0378	1.0378	1.0418	1.0418	-0.0040	-0.38%
2025-10-16	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0418	1.0418	1.0406	1.0406	0.0012	0.12%
2025-10-15	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0406	1.0406	1.0377	1.0377	0.0029	0.28%
2025-10-14	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0377	1.0377	1.0367	1.0367	0.0010	0.10%
2025-10-13	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0367	1.0367	1.0384	1.0384	-0.0017	-0.16%
2025-09-29	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0394	1.0394	1.0362	1.0362	0.0032	0.31%
2025-09-26	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0362	1.0362	1.0381	1.0381	-0.0019	-0.18%
2025-09-25	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0381	1.0381	1.0380	1.0380	0.0001	0.01%
2025-09-24	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0380	1.0380	1.0363	1.0363	0.0017	0.16%
2025-09-23	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0363	1.0363	1.0378	1.0378	-0.0015	-0.14%
2025-09-22	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0378	1.0378	1.0388	1.0388	-0.0010	-0.10%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛数字经济混合A	1.2164	6.53%
浦银安盛数字经济混合C	1.2155	6.53%
浦银安盛科技创新优选混合	1.8293	4.96%
睿智A	2.0330	4.20%
睿智C	1.8730	4.17%
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	0.8761	4.09%
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C	0.8608	4.09%
浦银安盛环保新能源A	2.2655	3.77%
浦银安盛环保新能源C	2.2074	3.77%
浦银安盛新经济结构混合A	2.4757	3.30%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0082	0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0070	0.18%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0091	0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0072	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1964	-0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1366	-0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C	1.0894	-0.03%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0498	-0.06%