浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C基金净值查询(014583)

今天最新净值 1.0289 0.0019 0.19% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0276 -0.0002 -0.0149%

累计净值：1.0289
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：3.2129亿
最近资产：
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：陈曙亮缪夏美

今年以来浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C(014583)基金累计收益率1.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0278	1.0278	1.0289	1.0289	-0.0011	-0.11%
2025-12-12	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0289	1.0289	1.0270	1.0270	0.0019	0.19%
2025-12-11	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0270	1.0270	1.0276	1.0276	-0.0006	-0.06%
2025-12-10	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0276	1.0276	1.0269	1.0269	0.0007	0.07%
2025-12-09	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0269	1.0269	1.0303	1.0303	-0.0034	-0.33%
2025-12-08	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0303	1.0303	1.0312	1.0312	-0.0009	-0.09%
2025-12-05	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0312	1.0312	1.0293	1.0293	0.0019	0.18%
2025-12-04	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0293	1.0293	1.0302	1.0302	-0.0009	-0.09%
2025-12-03	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0302	1.0302	1.0325	1.0325	-0.0023	-0.22%
2025-12-02	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0325	1.0325	1.0347	1.0347	-0.0022	-0.21%

2025-12-01	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0347	1.0347	1.0338	1.0338	0.0009	0.09%
2025-11-28	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0338	1.0338	1.0329	1.0329	0.0009	0.09%
2025-11-27	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0329	1.0329	1.0338	1.0338	-0.0009	-0.09%
2025-11-26	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0338	1.0338	1.0339	1.0339	-0.0001	-0.01%
2025-11-25	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0339	1.0339	1.0331	1.0331	0.0008	0.08%
2025-11-24	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0331	1.0331	1.0333	1.0333	-0.0002	-0.02%
2025-11-21	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0333	1.0333	1.0372	1.0372	-0.0039	-0.38%
2025-11-20	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0372	1.0372	1.0385	1.0385	-0.0013	-0.13%
2025-11-19	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0385	1.0385	1.0389	1.0389	-0.0004	-0.04%
2025-11-18	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0389	1.0389	1.0405	1.0405	-0.0016	-0.15%
2025-11-17	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0405	1.0405	1.0417	1.0417	-0.0012	-0.12%
2025-11-14	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0417	1.0417	1.0457	1.0457	-0.0040	-0.38%
2025-11-13	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0457	1.0457	1.0435	1.0435	0.0022	0.21%
2025-11-12	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0435	1.0435	1.0428	1.0428	0.0007	0.07%
2025-11-11	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0428	1.0428	1.0434	1.0434	-0.0006	-0.06%

2025-11-10	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0434	1.0434	1.0387	1.0387	0.0047	0.45%
2025-11-07	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0387	1.0387	1.0396	1.0396	-0.0009	-0.09%
2025-11-06	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0396	1.0396	1.0369	1.0369	0.0027	0.26%
2025-11-05	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0369	1.0369	1.0377	1.0377	-0.0008	-0.08%
2025-11-04	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0377	1.0377	1.0399	1.0399	-0.0022	-0.21%
2025-11-03	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0399	1.0399	1.0391	1.0391	0.0008	0.08%
2025-10-31	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0391	1.0391	1.0392	1.0392	-0.0001	-0.01%
2025-10-30	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0392	1.0392	1.0414	1.0414	-0.0022	-0.21%
2025-10-29	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0414	1.0414	1.0409	1.0409	0.0005	0.05%
2025-10-28	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0409	1.0409	1.0421	1.0421	-0.0012	-0.12%
2025-10-27	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0421	1.0421	1.0404	1.0404	0.0017	0.16%
2025-10-24	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0404	1.0404	1.0406	1.0406	-0.0002	-0.02%
2025-10-23	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0406	1.0406	1.0392	1.0392	0.0014	0.13%
2025-10-22	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0392	1.0392	1.0412	1.0412	-0.0020	-0.19%
2025-10-21	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0412	1.0412	1.0383	1.0383	0.0029	0.28%
2025-10-20	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0383	1.0383	1.0378	1.0378	0.0005	0.05%
2025-10-17	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0378	1.0378	1.0418	1.0418	-0.0040	-0.38%
2025-10-16	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0418	1.0418	1.0406	1.0406	0.0012	0.12%
2025-10-15	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0406	1.0406	1.0377	1.0377	0.0029	0.28%
2025-10-14	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0377	1.0377	1.0367	1.0367	0.0010	0.10%
2025-10-13	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0367	1.0367	1.0384	1.0384	-0.0017	-0.16%
2025-09-29	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0394	1.0394	1.0362	1.0362	0.0032	0.31%
2025-09-26	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0362	1.0362	1.0381	1.0381	-0.0019	-0.18%
2025-09-25	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0381	1.0381	1.0380	1.0380	0.0001	0.01%
2025-09-24	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0380	1.0380	1.0363	1.0363	0.0017	0.16%
2025-09-23	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0363	1.0363	1.0378	1.0378	-0.0015	-0.14%
2025-09-22	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0378	1.0378	1.0388	1.0388	-0.0010	-0.10%
2025-09-17	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0430	1.0430	1.0409	1.0409	0.0021	0.20%
2025-09-16	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0409	1.0409	1.0409	1.0409	0.0000	0.00%
2025-09-15	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0409	1.0409	1.0410	1.0410	-0.0001	-0.01%
2025-09-12	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0410	1.0410	1.0416	1.0416	-0.0006	-0.06%
2025-09-11	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0416	1.0416	1.0393	1.0393	0.0023	0.22%
2025-09-10	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0393	1.0393	1.0383	1.0383	0.0010	0.10%
2025-09-09	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0383	1.0383	1.0387	1.0387	-0.0004	-0.04%
2025-09-08	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0387	1.0387	1.0366	1.0366	0.0021	0.20%
2025-09-05	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0366	1.0366	1.0332	1.0332	0.0034	0.33%
2025-09-04	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0332	1.0332	1.0360	1.0360	-0.0028	-0.27%
2025-09-03	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0360	1.0360	1.0383	1.0383	-0.0023	-0.22%
2025-09-02	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0383	1.0383	1.0388	1.0388	-0.0005	-0.05%
2025-09-01	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0388	1.0388	1.0379	1.0379	0.0009	0.09%
2025-08-29	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0379	1.0379	1.0349	1.0349	0.0030	0.29%
2025-08-28	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0349	1.0349	1.0342	1.0342	0.0007	0.07%
2025-08-27	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0342	1.0342	1.0392	1.0392	-0.0050	-0.48%
2025-08-26	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0392	1.0392	1.0407	1.0407	-0.0015	-0.14%
2025-08-25	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0407	1.0407	1.0338	1.0338	0.0069	0.67%
2025-08-22	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0338	1.0338	1.0288	1.0288	0.0050	0.49%
2025-08-21	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0288	1.0288	1.0293	1.0293	-0.0005	-0.05%
2025-08-20	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0293	1.0293	1.0268	1.0268	0.0025	0.24%
2025-08-19	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0268	1.0268	1.0269	1.0269	-0.0001	-0.01%
2025-08-18	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0269	1.0269	1.0259	1.0259	0.0010	0.10%
2025-08-15	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0259	1.0259	1.0255	1.0255	0.0004	0.04%
2025-08-14	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0255	1.0255	1.0260	1.0260	-0.0005	-0.05%
2025-08-13	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0260	1.0260	1.0247	1.0247	0.0013	0.13%
2025-08-12	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0247	1.0247	1.0249	1.0249	-0.0002	-0.02%
2025-08-11	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0249	1.0249	1.0235	1.0235	0.0014	0.14%
2025-08-08	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0235	1.0235	1.0247	1.0247	-0.0012	-0.12%
2025-08-07	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0247	1.0247	1.0246	1.0246	0.0001	0.01%
2025-08-06	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0246	1.0246	1.0241	1.0241	0.0005	0.05%
2025-08-05	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0241	1.0241	1.0221	1.0221	0.0020	0.20%
2025-08-04	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0221	1.0221	1.0208	1.0208	0.0013	0.13%
2025-08-01	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0208	1.0208	1.0214	1.0214	-0.0006	-0.06%
2025-07-31	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0214	1.0214	1.0254	1.0254	-0.0040	-0.39%
2025-07-30	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0254	1.0254	1.0253	1.0253	0.0001	0.01%
2025-07-29	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0253	1.0253	1.0258	1.0258	-0.0005	-0.05%
2025-07-28	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0258	1.0258	1.0261	1.0261	-0.0003	-0.03%
2025-07-25	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0261	1.0261	1.0290	1.0290	-0.0029	-0.28%
2025-07-24	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0290	1.0290	1.0282	1.0282	0.0008	0.08%
2025-07-23	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0282	1.0282	1.0274	1.0274	0.0008	0.08%
2025-07-22	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0274	1.0274	1.0246	1.0246	0.0028	0.27%
2025-07-21	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0246	1.0246	1.0238	1.0238	0.0008	0.08%
2025-07-18	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0238	1.0238	1.0215	1.0215	0.0023	0.23%
2025-07-17	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0215	1.0215	1.0203	1.0203	0.0012	0.12%
2025-07-16	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0203	1.0203	1.0194	1.0194	0.0009	0.09%
2025-07-15	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0194	1.0194	1.0196	1.0196	-0.0002	-0.02%
2025-07-09	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0176	1.0176	1.0180	1.0180	-0.0004	-0.04%
2025-07-08	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0180	1.0180	1.0164	1.0164	0.0016	0.16%
2025-07-07	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0164	1.0164	1.0171	1.0171	-0.0007	-0.07%
2025-07-04	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0171	1.0171	1.0164	1.0164	0.0007	0.07%
2025-07-03	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0164	1.0164	1.0157	1.0157	0.0007	0.07%
2025-07-02	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0157	1.0157	1.0153	1.0153	0.0004	0.04%
2025-07-01	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0153	1.0153	1.0147	1.0147	0.0006	0.06%
2025-06-30	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0147	1.0147	1.0141	1.0141	0.0006	0.06%
2025-06-27	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0141	1.0141	1.0154	1.0154	-0.0013	-0.13%
2025-06-26	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0154	1.0154	1.0158	1.0158	-0.0004	-0.04%
2025-06-25	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0158	1.0158	1.0142	1.0142	0.0016	0.16%
2025-06-24	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0142	1.0142	1.0118	1.0118	0.0024	0.24%
2025-06-23	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0118	1.0118	1.0112	1.0112	0.0006	0.06%
2025-06-20	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0112	1.0112	1.0100	1.0100	0.0012	0.12%
2025-06-19	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0100	1.0100	1.0119	1.0119	-0.0019	-0.19%
2025-06-18	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0119	1.0119	1.0121	1.0121	-0.0002	-0.02%
2025-06-17	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0121	1.0121	1.0122	1.0122	-0.0001	-0.01%
2025-06-16	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0122	1.0122	1.0119	1.0119	0.0003	0.03%
2025-06-12	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0155	1.0155	1.0172	1.0172	-0.0017	-0.17%
2025-06-11	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0172	1.0172	1.0156	1.0156	0.0016	0.16%
2025-06-10	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0156	1.0156	1.0169	1.0169	-0.0013	-0.13%
2025-06-09	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0169	1.0169	1.0163	1.0163	0.0006	0.06%
2025-06-06	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0163	1.0163	1.0164	1.0164	-0.0001	-0.01%
2025-06-05	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0164	1.0164	1.0156	1.0156	0.0008	0.08%
2025-06-04	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0156	1.0156	1.0147	1.0147	0.0009	0.09%
2025-06-03	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0147	1.0147	1.0148	1.0148	-0.0001	-0.01%
2025-05-30	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0148	1.0148	1.0161	1.0161	-0.0013	-0.13%
2025-05-29	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0161	1.0161	1.0147	1.0147	0.0014	0.14%
2025-05-28	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0147	1.0147	1.0149	1.0149	-0.0002	-0.02%
2025-05-27	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0149	1.0149	1.0156	1.0156	-0.0007	-0.07%
2025-05-26	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0156	1.0156	1.0177	1.0177	-0.0021	-0.21%
2025-05-23	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0177	1.0177	1.0192	1.0192	-0.0015	-0.15%
2025-05-22	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0192	1.0192	1.0199	1.0199	-0.0007	-0.07%
2025-05-21	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0199	1.0199	1.0187	1.0187	0.0012	0.12%
2025-05-20	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0187	1.0187	1.0175	1.0175	0.0012	0.12%
2025-05-19	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0175	1.0175	1.0188	1.0188	-0.0013	-0.13%
2025-05-16	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0188	1.0188	1.0204	1.0204	-0.0016	-0.16%
2025-05-15	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0204	1.0204	1.0230	1.0230	-0.0026	-0.25%
2025-05-14	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0230	1.0230	1.0197	1.0197	0.0033	0.32%
2025-05-13	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0197	1.0197	1.0198	1.0198	-0.0001	-0.01%
2025-05-12	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0198	1.0198	1.0188	1.0188	0.0010	0.10%
2025-05-09	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0188	1.0188	1.0187	1.0187	0.0001	0.01%
2025-05-08	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0187	1.0187	1.0171	1.0171	0.0016	0.16%
2025-05-07	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0171	1.0171	1.0166	1.0166	0.0005	0.05%
2025-05-06	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0166	1.0166	1.0142	1.0142	0.0024	0.24%
2025-04-30	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0142	1.0142	1.0139	1.0139	0.0003	0.03%
2025-04-29	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0139	1.0139	1.0142	1.0142	-0.0003	-0.03%
2025-04-28	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0142	1.0142	1.0143	1.0143	-0.0001	-0.01%
2025-04-25	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0143	1.0143	1.0142	1.0142	0.0001	0.01%
2025-04-24	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0142	1.0142	1.0150	1.0150	-0.0008	-0.08%
2025-04-23	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0150	1.0150	1.0160	1.0160	-0.0010	-0.10%
2025-04-22	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0160	1.0160	1.0148	1.0148	0.0012	0.12%
2025-04-21	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0148	1.0148	1.0148	1.0148	0.0000	0.00%
2025-04-18	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0148	1.0148	1.0155	1.0155	-0.0007	-0.07%
2025-04-17	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0155	1.0155	1.0146	1.0146	0.0009	0.09%
2025-04-16	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0146	1.0146	1.0144	1.0144	0.0002	0.02%
2025-04-15	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0144	1.0144	1.0144	1.0144	0.0000	0.00%
2025-04-14	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0144	1.0144	1.0140	1.0140	0.0004	0.04%
2025-04-11	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0140	1.0140	1.0126	1.0126	0.0014	0.14%
2025-04-10	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0126	1.0126	1.0092	1.0092	0.0034	0.34%
2025-04-09	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0092	1.0092	1.0067	1.0067	0.0025	0.25%
2025-04-08	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0067	1.0067	1.0041	1.0041	0.0026	0.26%
2025-04-07	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0041	1.0041	1.0178	1.0178	-0.0137	-1.35%
2025-04-03	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0178	1.0178	1.0167	1.0167	0.0011	0.11%
2025-04-02	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0167	1.0167	1.0167	1.0167	0.0000	0.00%
2025-04-01	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0167	1.0167	1.0155	1.0155	0.0012	0.12%
2025-03-31	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0155	1.0155	1.0177	1.0177	-0.0022	-0.22%
2025-03-28	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0177	1.0177	1.0190	1.0190	-0.0013	-0.13%
2025-03-27	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0190	1.0190	1.0173	1.0173	0.0017	0.17%
2025-03-26	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0173	1.0173	1.0169	1.0169	0.0004	0.04%
2025-03-25	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0169	1.0169	1.0180	1.0180	-0.0011	-0.11%
2025-03-24	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0180	1.0180	1.0170	1.0170	0.0010	0.10%
2025-03-21	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0170	1.0170	1.0208	1.0208	-0.0038	-0.37%
2025-03-20	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0208	1.0208	1.0238	1.0238	-0.0030	-0.29%
2025-03-19	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0238	1.0238	1.0238	1.0238	0.0000	0.00%
2025-03-18	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0238	1.0238	1.0228	1.0228	0.0010	0.10%
2025-03-17	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0228	1.0228	1.0231	1.0231	-0.0003	-0.03%
2025-03-14	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0231	1.0231	1.0154	1.0154	0.0077	0.76%
2025-03-13	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0154	1.0154	1.0165	1.0165	-0.0011	-0.11%
2025-03-12	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0165	1.0165	1.0177	1.0177	-0.0012	-0.12%
2025-03-11	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0177	1.0177	1.0168	1.0168	0.0009	0.09%
2025-03-10	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0168	1.0168	1.0180	1.0180	-0.0012	-0.12%
2025-03-07	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0180	1.0180	1.0184	1.0184	-0.0004	-0.04%
2025-03-06	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0184	1.0184	1.0137	1.0137	0.0047	0.46%
2025-03-05	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0137	1.0137	1.0124	1.0124	0.0013	0.13%
2025-03-04	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0124	1.0124	1.0122	1.0122	0.0002	0.02%
2025-03-03	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0122	1.0122	1.0134	1.0134	-0.0012	-0.12%
2025-02-28	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0134	1.0134	1.0180	1.0180	-0.0046	-0.45%
2025-02-27	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0180	1.0180	1.0168	1.0168	0.0012	0.12%
2025-02-26	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0168	1.0168	1.0135	1.0135	0.0033	0.33%
2025-02-25	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0135	1.0135	1.0165	1.0165	-0.0030	-0.30%
2025-02-24	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0165	1.0165	1.0175	1.0175	-0.0010	-0.10%
2025-02-21	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0175	1.0175	1.0145	1.0145	0.0030	0.30%
2025-02-20	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0145	1.0145	1.0165	1.0165	-0.0020	-0.20%
2025-02-19	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0165	1.0165	1.0144	1.0144	0.0021	0.21%
2025-02-18	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0144	1.0144	1.0156	1.0156	-0.0012	-0.12%
2025-02-17	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0156	1.0156	1.0161	1.0161	-0.0005	-0.05%
2025-02-14	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0161	1.0161	1.0153	1.0153	0.0008	0.08%
2025-02-13	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0153	1.0153	1.0140	1.0140	0.0013	0.13%
2025-02-12	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0140	1.0140	1.0119	1.0119	0.0021	0.21%
2025-02-11	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0119	1.0119	1.0134	1.0134	-0.0015	-0.15%
2025-02-10	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0134	1.0134	1.0125	1.0125	0.0009	0.09%
2025-02-07	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0125	1.0125	1.0099	1.0099	0.0026	0.26%
2025-02-06	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0099	1.0099	1.0073	1.0073	0.0026	0.26%
2025-02-05	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0073	1.0073	1.0065	1.0065	0.0008	0.08%
2025-01-27	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0065	1.0065	1.0060	1.0060	0.0005	0.05%
2025-01-24	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0060	1.0060	1.0050	1.0050	0.0010	0.10%
2025-01-21	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0073	1.0073	1.0070	1.0070	0.0003	0.03%
2025-01-13	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0018	1.0018	1.0025	1.0025	-0.0007	-0.07%
2025-01-10	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0025	1.0025	1.0043	1.0043	-0.0018	-0.18%
2025-01-09	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0043	1.0043	1.0051	1.0051	-0.0008	-0.08%
2025-01-08	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0051	1.0051	1.0055	1.0055	-0.0004	-0.04%
2025-01-07	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0055	1.0055	1.0054	1.0054	0.0001	0.01%
2025-01-06	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0054	1.0054	1.0072	1.0072	-0.0018	-0.18%
2025-01-03	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0072	1.0072	1.0083	1.0083	-0.0011	-0.11%
2025-01-02	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0083	1.0083	1.0106	1.0106	-0.0023	-0.23%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛数字经济混合A	1.2164	6.53%
浦银安盛数字经济混合C	1.2155	6.53%
浦银安盛科技创新优选混合	1.8293	4.96%
睿智A	2.0330	4.20%
睿智C	1.8730	4.17%
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	0.8761	4.09%
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C	0.8608	4.09%
浦银安盛环保新能源A	2.2655	3.77%
浦银安盛环保新能源C	2.2074	3.77%
浦银安盛新经济结构混合A	2.4757	3.30%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.1459	6.95%
浦银安盛数字经济混合C	1.2155	6.53%
红土创新新科技股票C	5.1924	6.38%
国联研发创新混合C	1.5372	5.79%
京管泰富科技驱动混合C	1.3373	5.55%
富国创新科技A	2.8260	5.53%
广发睿选三年持有期混合	0.8576	5.24%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%
富国汽车智选混合A	0.8827	5.05%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.1027	4.71%