华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A基金净值查询(022197)

今天最新净值 1.0487 -0.0010 -0.10% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0487
成立日期：2025-01-24
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.27亿元
基金公司：华富基金
基金经理：严律

近一季华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A(022197)基金累计收益率0.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0487	1.0487	1.0487	1.0487	0.0000	0.00%
2026-09-11	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0487	1.0487	1.0497	1.0497	-0.0010	-0.10%
2026-09-10	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0497	1.0497	1.0506	1.0506	-0.0009	-0.09%
2026-09-09	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0506	1.0506	1.0506	1.0506	0.0000	0.00%
2026-09-08	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0506	1.0506	1.0503	1.0503	0.0003	0.03%
2026-09-07	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0503	1.0503	1.0509	1.0509	-0.0006	-0.06%
2026-09-04	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0509	1.0509	1.0505	1.0505	0.0004	0.04%
2026-09-03	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0505	1.0505	1.0494	1.0494	0.0011	0.10%
2026-09-02	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0494	1.0494	1.0511	1.0511	-0.0017	-0.16%
2026-09-01	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0511	1.0511	1.0506	1.0506	0.0005	0.05%

2026-08-31	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0506	1.0506	1.0514	1.0514	-0.0008	-0.08%
2026-08-28	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0514	1.0514	1.0516	1.0516	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0516	1.0516	1.0514	1.0514	0.0002	0.02%
2026-08-26	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0514	1.0514	1.0509	1.0509	0.0005	0.05%
2026-08-25	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0509	1.0509	1.0508	1.0508	0.0001	0.01%
2026-08-24	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0508	1.0508	1.0501	1.0501	0.0007	0.07%
2026-08-21	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0501	1.0501	1.0499	1.0499	0.0002	0.02%
2026-08-20	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0499	1.0499	1.0490	1.0490	0.0009	0.09%
2026-08-19	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0490	1.0490	1.0509	1.0509	-0.0019	-0.18%
2026-08-18	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0509	1.0509	1.0504	1.0504	0.0005	0.05%
2026-08-17	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0504	1.0504	1.0490	1.0490	0.0014	0.13%
2026-08-14	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0490	1.0490	1.0491	1.0491	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0491	1.0491	1.0494	1.0494	-0.0003	-0.03%
2026-08-12	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0494	1.0494	1.0494	1.0494	0.0000	0.00%
2026-08-11	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0494	1.0494	1.0501	1.0501	-0.0007	-0.07%

2026-08-10	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0501	1.0501	1.0487	1.0487	0.0014	0.13%
2026-08-07	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0487	1.0487	1.0475	1.0475	0.0012	0.11%
2026-08-06	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0475	1.0475	1.0472	1.0472	0.0003	0.03%
2026-08-05	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0472	1.0472	1.0468	1.0468	0.0004	0.04%
2026-08-04	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0468	1.0468	1.0473	1.0473	-0.0005	-0.05%
2026-08-03	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0473	1.0473	1.0475	1.0475	-0.0002	-0.02%
2026-07-31	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0475	1.0475	1.0472	1.0472	0.0003	0.03%
2026-07-30	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0472	1.0472	1.0463	1.0463	0.0009	0.09%
2026-07-29	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0463	1.0463	1.0457	1.0457	0.0006	0.06%
2026-07-28	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0457	1.0457	1.0460	1.0460	-0.0003	-0.03%
2026-07-27	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0460	1.0460	1.0452	1.0452	0.0008	0.08%
2026-07-24	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0452	1.0452	1.0462	1.0462	-0.0010	-0.10%
2026-07-23	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0462	1.0462	1.0459	1.0459	0.0003	0.03%
2026-07-22	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0459	1.0459	1.0451	1.0451	0.0008	0.08%
2026-07-21	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0451	1.0451	1.0446	1.0446	0.0005	0.05%
2026-07-20	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0446	1.0446	1.0424	1.0424	0.0022	0.21%
2026-07-17	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0424	1.0424	1.0443	1.0443	-0.0019	-0.18%
2026-07-16	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0443	1.0443	1.0460	1.0460	-0.0017	-0.16%
2026-07-15	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0460	1.0460	1.0454	1.0454	0.0006	0.06%
2026-07-14	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0454	1.0454	1.0445	1.0445	0.0009	0.09%
2026-07-13	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0445	1.0445	1.0457	1.0457	-0.0012	-0.11%
2026-07-10	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0457	1.0457	1.0462	1.0462	-0.0005	-0.05%
2026-07-09	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0462	1.0462	1.0449	1.0449	0.0013	0.12%
2026-07-08	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0449	1.0449	1.0445	1.0445	0.0004	0.04%
2026-07-07	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0445	1.0445	1.0451	1.0451	-0.0006	-0.06%
2026-07-06	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0451	1.0451	1.0447	1.0447	0.0004	0.04%
2026-07-03	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0447	1.0447	1.0443	1.0443	0.0004	0.04%
2026-07-02	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0443	1.0443	1.0466	1.0466	-0.0023	-0.22%
2026-07-01	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0466	1.0466	1.0478	1.0478	-0.0012	-0.11%
2026-06-30	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0478	1.0478	1.0466	1.0466	0.0012	0.11%
2026-06-29	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0466	1.0466	1.0448	1.0448	0.0018	0.17%
2026-06-26	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0448	1.0448	1.0458	1.0458	-0.0010	-0.10%
2026-06-25	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0458	1.0458	1.0449	1.0449	0.0009	0.09%
2026-06-24	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0449	1.0449	1.0445	1.0445	0.0004	0.04%
2026-06-23	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0445	1.0445	1.0466	1.0466	-0.0021	-0.20%
2026-06-22	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0466	1.0466	1.0454	1.0454	0.0012	0.11%
2026-06-18	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0454	1.0454	1.0459	1.0459	-0.0005	-0.05%
2026-06-17	022197	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A	1.0459	1.0459	1.0459	1.0459	0.0000	0.00%

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华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富卓越成长一年持有期混合A	0.9672	4.96%
华富卓越成长一年持有期混合C	0.9604	4.95%
华富半导体产业混合发起式A	2.6813	4.78%
华富半导体产业混合发起式C	2.6626	4.77%
华富数字经济混合A	2.9837	3.66%
华富数字经济混合C	2.9455	3.66%
华富弘鑫灵活配置混合A	1.1530	3.56%
华富弘鑫灵活配置混合C	1.1274	3.55%
华富中证科创创业50指数增强A	1.7167	3.47%
华富中证科创创业50指数增强C	1.6890	3.46%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
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华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%