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华富恒富分级债券 - 基金主页(代码:000500)

今天最新净值 1.0020 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2010
  • 成立日期:2014-03-19
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:8.391亿份
  • 最近份额:1.6866亿
  • 最近资产:1.68亿元
  • 基金公司:华富基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-10-24 份额折算 每份份额折算1.01份
2017-09-29 份额折算 暂未确定份额折算比例
2017-03-30 份额折算 每份份额折算1.05829份
2016-09-30 份额折算 每份份额折算1.00193份
2016-03-30 份额折算 每份份额折算1.00294份
华富恒富分级债券基金动态
华富恒富分级债券(000500)基金档案
基金代码 000500 基金简称 华富恒富 基金全称 华富恒富分级债券型证券投资基金
发行日期 2014-02-20 成立日期 2014-03-19 基金类型 债券型
基金经理 基金托管人 工商银行 基金公司 华富基金
最近资产 1.68亿元 最近份额 1.6866亿 成立份额 8.391亿份
管理费率 --- 申购费率 --- 赎回费率 ---
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴银合富债券 0.9686 -0.94%
中科沃土沃祥债券 1.0113 0.00%
银华季季红H 1.0530 0.00%
银河如意债券 1.0491 0.00%
富荣富金专项金融债纯债 1.0632 0.00%
长盛盛景A 1.0637 0.01%
长盛盛景C 1.0493 0.00%
信诚惠盈A 1.0183 0.16%
信诚惠盈C 1.0312 0.16%
大成景和债券A 1.0136 -0.02%