权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2017-10-24 | 份额折算 | 每份份额折算1.01份 | ||
2017-09-29 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
2017-03-30 | 份额折算 | 每份份额折算1.05829份 | ||
2016-09-30 | 份额折算 | 每份份额折算1.00193份 | ||
2016-03-30 | 份额折算 | 每份份额折算1.00294份 |
基金代码 | 000500 | 基金简称 | 华富恒富 | 基金全称 | 华富恒富分级债券型证券投资基金 |
发行日期 | 2014-02-20 | 成立日期 | 2014-03-19 | 基金类型 | 债券型 |
基金经理 | 基金托管人 | 工商银行 | 基金公司 | 华富基金 | |
最近资产 | 1.68亿元 | 最近份额 | 1.6866亿 | 成立份额 | 8.391亿份 |
管理费率 | --- | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华富科技动能混合A | 0.7860 | 3.72% |
华富中证人工智能产业ETF联接A | 0.7147 | 3.53% |
华富中证人工智能产业ETF联接C | 0.7063 | 3.53% |
华富策略精选混合A | 1.2822 | 2.85% |
华富数字经济混合A | 0.7850 | 2.39% |
华富数字经济混合C | 0.7826 | 2.39% |
华富智慧 | 0.8835 | 2.29% |
华富时代锐选混合A | 0.7260 | 2.25% |
华富时代锐选混合C | 0.7222 | 2.25% |
华富竞争力优选混合A | 0.8253 | 2.24% |