| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2017-10-24 | 份额折算 | 每份份额折算1.01份 | ||
| 2017-09-29 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
| 2017-03-30 | 份额折算 | 每份份额折算1.05829份 | ||
| 2016-09-30 | 份额折算 | 每份份额折算1.00193份 | ||
| 2016-03-30 | 份额折算 | 每份份额折算1.00294份 |
| 基金代码 | 000500 | 基金简称 | 华富恒富分级债券 | 基金全称 | 华富恒富分级债券型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2014-02-20 | 成立日期 | 2014-03-19 | 基金类型 | 债券型 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 工商银行 | 基金公司 | 华富基金 | |
| 最近资产 | 1.68亿元 | 最近份额 | 1.6866亿 | 成立份额 | 8.391亿份 |
| 管理费率 | --- | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富时代锐选混合C | 0.9448 | 3.00% |
| 华富时代锐选混合A | 0.9562 | 2.99% |
| 华富天鑫灵活配置混合A | 1.6109 | 2.52% |
| 华富健康文娱灵活配置混合A | 1.0700 | 2.51% |
| 稀金属 | 0.9421 | 2.36% |
| 华富医疗创新混合发起式A | 0.7789 | 2.35% |
| 华富医疗创新混合发起式C | 0.7778 | 2.34% |
| 华富策略精选混合A | 1.8127 | 1.97% |
| 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A | 0.9364 | 1.88% |
| 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C | 0.9345 | 1.88% |