| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -8.24% | 2.44% | 8.80% | -7.66% | -17.64% | -17.96% | -5.93% | 45.90% |
| 同类排名 | 2108/2318 | 642/2327 | 799/2327 | 2056/2310 | 1537/2209 | 1389/2082 | 736/1906 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2023-12-07 | 2023-12-07 | 2023-12-08 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 2023-11-06 | 2023-11-06 | 2023-11-07 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 2023-09-27 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603939 | 益丰药房 | 0.0000 | 8.45% | -1.32% |
| 002415 | 海康威视 | 0.0000 | 8.14% | 0.41% |
| 603986 | 兆易创新 | 0.0000 | 7.88% | -2.51% |
| 688315 | 诺禾致源 | 0.0000 | 6.80% | -1.31% |
| 300580 | 贝斯特 | 0.0000 | 5.90% | 0.40% |
| 603501 | 韦尔股份 | 0.0000 | 4.36% | -4.62% |
| 600570 | 恒生电子 | 0.0000 | 4.29% | -3.24% |
| 688383 | 新益昌 | 0.0000 | 4.29% | -3.36% |
| 002609 | 捷顺科技 | 0.0000 | 3.94% | -0.99% |
| 601233 | 桐昆股份 | 0.0000 | 2.99% | 2.79% |
