基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华富荣盛一年持有期混合A - 基金主页(代码:014730)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0941 0.0023 0.21% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1144 0.0000 -0.0034% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1216
成立日期：2023-07-28
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.9388亿
最近资产：1.99亿
基金公司：华富基金
基金经理：尹培俊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.20%	-0.24%	-0.90%	0.44%	-1.17%	9.28%	12.28%	14.90%
同类排名	1162/1272	616/1337	691/1341	357/1324	1060/1238	839/1182	564/1136	-

华富荣盛一年持有期混合A(014730)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0941	0.21%
2026-09-16	1.0918	0.40%
2026-09-15	1.0875	-0.48%
2026-09-14	1.0927	0.33%
2026-09-11	1.0891	-0.69%
2026-09-10	1.0967	-0.21%

华富荣盛一年持有期混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-27	2025-11-27	2025-11-28	分红	每份派现金0.0025元
2025-10-27	2025-10-27	2025-10-28	分红	每份派现金0.0025元
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-26	分红	每份派现金0.0025元
2025-08-27	2025-08-27	2025-08-28	分红	每份派现金0.0025元
2025-07-25	2025-07-25	2025-07-28	分红	每份派现金0.0025元

华富荣盛一年持有期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	2.10%	1.64%
688376	美埃科技	0.0000	2.06%	2.94%
688041	海光信息	0.0000	1.36%	3.01%
00700	腾讯控股	0.0000	1.19%	3.53%
01138	中远海能	0.0000	1.13%	7.61%
000100	TCL科技	0.0000	1.03%	3.81%
000977	浪潮信息	0.0000	0.99%	4.18%
688256	寒武纪	0.0000	0.84%	5.89%
02628	中国人寿	0.0000	0.82%	3.15%
00883	中国海洋石油	0.0000	0.79%	-3.87%
600547	山东黄金	0.0000	0.54%	4.40%

华富荣盛一年持有期混合A(014730)基金档案

基金代码	014730	基金简称	华富荣盛一年持有期混合A	基金全称
发行日期	2023-05-19~2023-07-26	成立日期	2023-07-28	基金类型	混合型-偏债
基金经理	尹培俊	基金托管人		基金公司	华富基金
最近资产	1.99亿	最近份额	1.9388亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富数字经济混合A	3.0863	3.70%
华富数字经济混合C	3.0467	3.70%
华富半导体产业混合发起式A	2.7758	3.45%
华富半导体产业混合发起式C	2.7564	3.45%
华富弘鑫灵活配置混合A	1.1910	3.24%
华富弘鑫灵活配置混合C	1.1645	3.24%
华富智慧城市灵活配置混合A	0.8950	3.12%
华富卓越成长一年持有期混合C	0.9894	3.11%
华富卓越成长一年持有期混合A	0.9963	3.09%
华富中证科创创业50指数增强A	1.7592	2.79%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%