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华富荣盛一年持有期混合C - 基金主页(代码:014731)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0997 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0996 -0.0001 -0.0064%

累计净值：1.1272
成立日期：2023-07-28
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.9479亿
最近资产：0.53亿元
基金公司：华富基金
基金经理：尹培俊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.72%	-0.07%	-0.66%	-0.14%	6.64%	11.54%	-	12.18%
同类排名	347/1259	319/1304	500/1296	740/1288	354/1253	547/1200		-

华富荣盛一年持有期混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-27	2025-11-27	2025-11-28	分红	每份派现金0.0025元
2025-10-27	2025-10-27	2025-10-28	分红	每份派现金0.0025元
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-26	分红	每份派现金0.0025元
2025-08-27	2025-08-27	2025-08-28	分红	每份派现金0.0025元
2025-07-25	2025-07-25	2025-07-28	分红	每份派现金0.0025元

华富荣盛一年持有期混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	1.38%	-1.08%
002517	恺英网络	0.0000	0.89%	-1.34%
01024	快手-W	0.0000	0.78%	-0.54%
002475	立讯精密	0.0000	0.65%	-0.05%
03908	中金公司	0.0000	0.59%	0.00%
01787	山东黄金	0.0000	0.51%	-3.43%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	0.51%	-2.96%
002049	紫光国微	0.0000	0.46%	-1.90%
688536	思瑞浦	0.0000	0.44%	-1.70%
603799	华友钴业	0.0000	0.42%	-2.77%

华富荣盛一年持有期混合C(014731)基金档案

基金代码	014731	基金简称	华富荣盛一年持有期混合C	基金全称
发行日期	2023-05-19~2023-07-26	成立日期	2023-07-28	基金类型	混合型-偏债
基金经理	尹培俊	基金托管人		基金公司	华富基金
最近资产	0.53亿元	最近份额	1.9479亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.0641	0.02%
华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.0598	0.02%
华富恒欣纯债债券A	1.1336	0.02%
华富恒欣纯债债券C	1.0887	0.02%
华富恒稳纯债A	1.1343	0.01%
华富恒稳纯债C	1.1185	0.01%
华富63个月定期开放债券	1.0020	0.01%
华富吉丰60天滚动持有中短债A	1.1617	0.01%
华富吉丰60天滚动持有中短债C	1.1514	0.01%
华富吉富30天滚动持有中短债A	1.1049	0.01%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴科睿一年持有混合发起C	0.9532	0.31%
华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9608	0.30%
财通稳进回报6个月持有混合A	1.0214	0.12%
财通稳进回报6个月持有混合C	1.0103	0.12%
工银聚丰混合A	1.2694	0.12%
工银聚丰混合C	1.2464	0.11%
平安恒泰1年持有混合A	1.0302	0.10%
平安恒泰1年持有混合C	1.0107	0.09%
鹏扬景创混合A	1.1179	0.05%
鹏扬景创混合C	1.0954	0.05%