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华富中证5年恒定久期国开债指数A - 基金主页(代码:006451)

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今天最新净值 1.0647 -0.0007 -0.07%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2677
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：52.7828亿
最近资产：23.63亿元
基金公司：华富基金
基金经理：张娅郜哲尤之奇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.38%	0.13%	-0.08%	0.52%	0.96%	7.60%	11.57%	28.75%
同类排名	353/556	77/658	457/650	114/631	330/550	71/379	57/305	-

华富中证5年恒定久期国开债指数A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-01-22	2025-01-22	2025-01-23	分红	每份派现金0.0140元
2024-12-18	2024-12-18	2024-12-19	分红	每份派现金0.0060元
2024-09-04	2024-09-04	2024-09-05	分红	每份派现金0.0400元
2022-03-09	2022-03-09	2022-03-10	分红	每份派现金0.0400元
2020-03-05	2020-03-05	2020-03-06	分红	每份派现金0.0090元

华富中证5年恒定久期国开债指数A(006451)基金档案

基金代码	006451	基金简称	华富中证5年恒定久期国开债指数A	基金全称
发行日期	2018-12-03~2019-01-23	成立日期		基金类型	指数型-固收
基金经理	张娅郜哲尤之奇	基金托管人		基金公司	华富基金
最近资产	23.63亿元	最近份额	52.7828亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.0641	0.02%
华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.0598	0.02%
华富恒欣纯债债券A	1.1336	0.02%
华富恒欣纯债债券C	1.0887	0.02%
华富恒稳纯债A	1.1343	0.01%
华富恒稳纯债C	1.1185	0.01%
华富63个月定期开放债券	1.0020	0.01%
华富吉丰60天滚动持有中短债A	1.1617	0.01%
华富吉丰60天滚动持有中短债C	1.1514	0.01%
华富吉富30天滚动持有中短债A	1.1049	0.01%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联中债0-3年政金债指数C	1.0513	0.10%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接F	1.1027	0.05%
南方中债1-5年国开债券指数I	1.0536	0.05%
南方1-5年国开行债券指数D	1.0540	0.05%
十年国债	134.8610	0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接A	1.1159	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C	1.1138	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接E	1.1155	0.04%
南方中债7-10年国开行债券指数I	1.3488	0.04%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2267	0.04%