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华富中证5年恒定久期国开债指数A - 基金主页(代码:006451)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0906 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2936
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：52.7828亿
最近资产：25.65亿元
基金公司：华富基金
基金经理：张娅尤之奇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.41%	0.04%	0.08%	0.53%	2.75%	4.92%	10.59%	29.68%
同类排名	72/655	208/666	452/666	173/661	91/638	105/506	61/346	-

华富中证5年恒定久期国开债指数A(006451)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0907	0.01%
2026-09-16	1.0906	0.02%
2026-09-15	1.0904	0.02%
2026-09-14	1.0902	0.01%
2026-09-11	1.0901	-0.02%
2026-09-10	1.0903	0.00%

华富中证5年恒定久期国开债指数A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-01-22	2025-01-22	2025-01-23	分红	每份派现金0.0140元
2024-12-18	2024-12-18	2024-12-19	分红	每份派现金0.0060元
2024-09-04	2024-09-04	2024-09-05	分红	每份派现金0.0400元
2022-03-09	2022-03-09	2022-03-10	分红	每份派现金0.0400元
2020-03-05	2020-03-05	2020-03-06	分红	每份派现金0.0090元

华富中证5年恒定久期国开债指数A(006451)基金档案

基金代码	006451	基金简称	华富中证5年恒定久期国开债指数A	基金全称
发行日期	2018-12-03~2019-01-23	成立日期		基金类型	指数型-固收
基金经理	张娅尤之奇	基金托管人		基金公司	华富基金
最近资产	25.65亿元	最近份额	52.7828亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富数字经济混合A	3.0863	3.70%
华富数字经济混合C	3.0467	3.70%
华富半导体产业混合发起式A	2.7758	3.45%
华富半导体产业混合发起式C	2.7564	3.45%
华富弘鑫灵活配置混合A	1.1910	3.24%
华富弘鑫灵活配置混合C	1.1645	3.24%
华富智慧城市灵活配置混合A	0.8950	3.12%
华富卓越成长一年持有期混合C	0.9894	3.11%
华富卓越成长一年持有期混合A	0.9963	3.09%
华富中证科创创业50指数增强A	1.7592	2.79%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%
南方中债7-10年国开行债券指数I	1.3472	0.11%