华富中证5年恒定久期国开债指数A基金净值查询(006451)
今天最新净值
1.0641
0.0002 0.02%
2025-12-17
- 累计净值：1.2671
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：52.7828亿
- 最近资产：23.63亿元
- 基金公司：华富基金
- 基金经理：张娅 郜哲 尤之奇
近一月华富中证5年恒定久期国开债指数A基金净值查询
近一月,华富中证5年恒定久期国开债指数A(006451)基金累计收益率-0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
006451 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A |
1.0651 |
1.2681 |
1.0641 |
1.2671 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-16 |
006451 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A |
1.0641 |
1.2671 |
1.0639 |
1.2669 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
006451 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A |
1.0639 |
1.2669 |
1.0647 |
1.2677 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-12 |
006451 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A |
1.0647 |
1.2677 |
1.0654 |
1.2684 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-11 |
006451 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A |
1.0654 |
1.2684 |
1.0647 |
1.2677 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-10 |
006451 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A |
1.0647 |
1.2677 |
1.0642 |
1.2672 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
006451 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A |
1.0642 |
1.2672 |
1.0634 |
1.2664 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-08 |
006451 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A |
1.0634 |
1.2664 |
1.0633 |
1.2663 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
006451 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A |
1.0633 |
1.2663 |
1.0625 |
1.2655 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-04 |
006451 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A |
1.0625 |
1.2655 |
1.0641 |
1.2671 |
-0.0016 |
-0.15% |
|
|
| 2025-12-03 |
006451 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A |
1.0641 |
1.2671 |
1.0648 |
1.2678 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
006451 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A |
1.0648 |
1.2678 |
1.0652 |
1.2682 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
006451 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A |
1.0652 |
1.2682 |
1.0649 |
1.2679 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
006451 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A |
1.0649 |
1.2679 |
1.0642 |
1.2672 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
006451 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A |
1.0642 |
1.2672 |
1.0648 |
1.2678 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
006451 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A |
1.0648 |
1.2678 |
1.0658 |
1.2688 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
006451 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A |
1.0658 |
1.2688 |
1.0662 |
1.2692 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
006451 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A |
1.0662 |
1.2692 |
1.0661 |
1.2691 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
006451 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A |
1.0661 |
1.2691 |
1.0662 |
1.2692 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
006451 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A |
1.0662 |
1.2692 |
1.0660 |
1.2690 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
006451 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A |
1.0660 |
1.2690 |
1.0662 |
1.2692 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
006451 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A |
1.0662 |
1.2692 |
1.0662 |
1.2692 |
0.0000 |
0.00% |
