金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华富中证5年恒定久期国开债指数A(006451)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0647 -0.0007 -0.07%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2677
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：52.7828亿
最近资产：23.63亿元
基金公司：华富基金
基金经理：张娅郜哲尤之奇

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-01-22	2025-01-22	2025-01-23	每份派现金0.0140元
2024-12-18	2024-12-18	2024-12-19	每份派现金0.0060元
2024-09-04	2024-09-04	2024-09-05	每份派现金0.0400元
2022-03-09	2022-03-09	2022-03-10	每份派现金0.0400元
2020-03-05	2020-03-05	2020-03-06	每份派现金0.0090元
2019-12-26	2019-12-26	2019-12-27	每份派现金0.0080元
2019-09-11	2019-09-11	2019-09-12	每份派现金0.0085元
2019-06-05	2019-06-05	2019-06-06	每份派现金0.0075元

标签云

华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.0641	0.02%
华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.0598	0.02%
华富恒欣纯债债券A	1.1336	0.02%
华富恒欣纯债债券C	1.0887	0.02%
华富恒稳纯债A	1.1343	0.01%
华富恒稳纯债C	1.1185	0.01%
华富63个月定期开放债券	1.0020	0.01%
华富吉丰60天滚动持有中短债A	1.1617	0.01%