| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2022-03-09 | 2022-03-09 | 2022-03-10 | 每份派现金0.0400元 |
| 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020-03-06 | 每份派现金0.0090元 |
| 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019-12-27 | 每份派现金0.0080元 |
| 2019-09-11 | 2019-09-11 | 2019-09-12 | 每份派现金0.0085元 |
| 2019-06-05 | 2019-06-05 | 2019-06-06 | 每份派现金0.0075元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富健康文娱灵活配置混合A | 1.0105 | 1.39% |
| 华富新能源股票型发起式A | 0.6600 | 0.63% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9392 | 0.44% |
| 华富中小企业100指数增强型 | 0.9561 | 0.36% |
| 华富中证100 | 1.0896 | 0.28% |
| 华富天鑫灵活配置混合A | 1.1883 | 0.27% |
| 华富匠心领航18个月持有期混合A | 0.7860 | 0.24% |
| 华富匠心领航18个月持有期混合C | 0.7828 | 0.24% |
