| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-01-26 | 2024-01-26 | 2024-01-29 | 每份派现金0.0150元 |
| 2023-12-14 | 2023-12-14 | 2023-12-15 | 每份派现金0.0250元 |
| 2022-06-16 | 2022-06-16 | 2022-06-17 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021-03-24 | 每份派现金0.0650元 |
| 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020-03-18 | 每份派现金0.1000元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富永鑫A | 1.1294 | 0.73% |
| 华富永鑫C | 1.0989 | 0.73% |
| 华富策略精选混合A | 1.2714 | 0.35% |
| 华富富惠一年定期开放债券型发起式 | 1.0713 | 0.22% |
| 华富弘鑫灵活配置混合A | 1.3108 | 0.11% |
| 华富弘鑫灵活配置混合C | 1.2874 | 0.11% |
| 华富恒利债券C | 1.0000 | 0.10% |
| 华富安福债券 | 1.0367 | 0.09% |
