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华富恒稳纯债债券A(华富恒稳纯债A) - 基金主页(代码:000898)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1346 -0.0002 -0.02%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4396
成立日期：2014-12-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：6.736亿份
最近份额：20.8916亿
最近资产：6.49亿元
基金公司：华富基金
基金经理：姚姣姣

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.64%	0.10%	-0.20%	0.74%	2.07%	7.26%	11.02%	48.40%
同类排名	570/3241	768/3518	2754/3513	233/3484	544/3200	598/2673	727/2296	-

华富恒稳纯债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-01-26	2024-01-26	2024-01-29	分红	每份派现金0.0150元
2023-12-14	2023-12-14	2023-12-15	分红	每份派现金0.0250元
2022-06-16	2022-06-16	2022-06-17	分红	每份派现金0.0200元
2021-03-23	2021-03-23	2021-03-24	分红	每份派现金0.0650元
2020-03-17	2020-03-17	2020-03-18	分红	每份派现金0.1000元

华富恒稳纯债债券A基金动态

华富恒稳纯债债券A 一周基金业绩点评：固收类产品表现稳健

债券基金平均收益率为-0.04%，在1228只债基中，收益非负的有731只，占比60%。其中，华富恒稳纯债债券C、华富恒稳纯债债券A、招商安本增利债券收益率领先，本周收益率分别为0.55%、0.55%和0.53%。
标签：基金业绩关联基金：中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 上银新兴价值成长混合A 国泰安康定期支付混合A 国泰浓益灵活配置混合A 华富恒稳纯债债券A 华富恒稳纯债债券C 中加纯债分级债券B 国泰大宗商品(QDII-LOF)A

华富恒稳纯债债券A(000898)基金档案

基金代码	000898	基金简称	华富恒稳纯债债券A	基金全称	华富恒稳纯债债券型证券投资基金
发行日期	2014-11-24	成立日期	2014-12-17	基金类型	债券型-长债
基金经理	姚姣姣	基金托管人	建设银行	基金公司	华富基金
最近资产	6.49亿元	最近份额	20.8916亿	成立份额	6.736亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.10%

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华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.0641	0.02%
华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.0598	0.02%
华富恒欣纯债债券A	1.1336	0.02%
华富恒欣纯债债券C	1.0887	0.02%
华富恒稳纯债A	1.1343	0.01%
华富恒稳纯债C	1.1185	0.01%
华富63个月定期开放债券	1.0020	0.01%
华富吉丰60天滚动持有中短债A	1.1617	0.01%
华富吉丰60天滚动持有中短债C	1.1514	0.01%
华富吉富30天滚动持有中短债A	1.1049	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%