华富恒稳纯债债券A基金净值查询(000898)
今天最新净值
1.0772
0.0001 0.0100%
2024-04-23
- 累计净值：1.3822
- 成立日期：2014-12-17
- 基金类型：
- 成立份额：6.736亿份
- 最近份额：8.3177亿
- 最近资产：
- 基金公司：华富基金
- 基金经理：姚姣姣
近一周,华富恒稳纯债债券A(000898)基金累计收益率-0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
000898 |
华富恒稳纯债债券A |
1.0859 |
1.3909 |
1.0853 |
1.3903 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
000898 |
华富恒稳纯债债券A |
1.0853 |
1.3903 |
1.0846 |
1.3896 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
000898 |
华富恒稳纯债债券A |
1.0846 |
1.3896 |
1.0840 |
1.3890 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
000898 |
华富恒稳纯债债券A |
1.0840 |
1.3890 |
1.0836 |
1.3886 |
0.0004 |
0.04% |
