华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C基金净值查询(022198)

今天最新净值 1.0162 0.0009 0.09% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) 1.0229 0.0067 0.6580%

累计净值：1.0162
成立日期：2025-01-24
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.24亿元
基金公司：华富基金
基金经理：严律

近一季华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C(022198)基金累计收益率-0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	022198	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C	1.0162	1.0162	1.0153	1.0153	0.0009	0.09%
2025-12-11	022198	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C	1.0153	1.0153	1.0153	1.0153	0.0000	0.00%
2025-12-10	022198	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C	1.0153	1.0153	1.0145	1.0145	0.0008	0.08%
2025-12-09	022198	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C	1.0145	1.0145	1.0152	1.0152	-0.0007	-0.07%
2025-12-08	022198	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C	1.0152	1.0152	1.0151	1.0151	0.0001	0.01%
2025-12-05	022198	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C	1.0151	1.0151	1.0144	1.0144	0.0007	0.07%
2025-12-04	022198	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C	1.0144	1.0144	1.0155	1.0155	-0.0011	-0.11%
2025-12-03	022198	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C	1.0155	1.0155	1.0161	1.0161	-0.0006	-0.06%
2025-12-02	022198	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C	1.0161	1.0161	1.0172	1.0172	-0.0011	-0.11%
2025-12-01	022198	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C	1.0172	1.0172	1.0165	1.0165	0.0007	0.07%

2025-11-28	022198	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C	1.0165	1.0165	1.0163	1.0163	0.0002	0.02%
2025-11-27	022198	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C	1.0163	1.0163	1.0167	1.0167	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	022198	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C	1.0167	1.0167	1.0177	1.0177	-0.0010	-0.10%
2025-11-25	022198	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C	1.0177	1.0177	1.0178	1.0178	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	022198	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C	1.0178	1.0178	1.0177	1.0177	0.0001	0.01%
2025-11-21	022198	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C	1.0177	1.0177	1.0192	1.0192	-0.0015	-0.15%
2025-11-20	022198	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C	1.0192	1.0192	1.0189	1.0189	0.0003	0.03%
2025-11-19	022198	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C	1.0189	1.0189	1.0190	1.0190	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	022198	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C	1.0190	1.0190	1.0205	1.0205	-0.0015	-0.15%
2025-11-17	022198	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C	1.0205	1.0205	1.0217	1.0217	-0.0012	-0.12%
2025-11-14	022198	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C	1.0217	1.0217	1.0232	1.0232	-0.0015	-0.15%
2025-11-13	022198	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C	1.0232	1.0232	1.0221	1.0221	0.0011	0.11%
2025-11-12	022198	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C	1.0221	1.0221	1.0221	1.0221	0.0000	0.00%
2025-11-11	022198	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C	1.0221	1.0221	1.0215	1.0215	0.0006	0.06%
2025-11-10	022198	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C	1.0215	1.0215	1.0199	1.0199	0.0016	0.16%

2025-11-07	022198	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C	1.0199	1.0199	1.0202	1.0202	-0.0003	-0.03%
2025-11-06	022198	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C	1.0202	1.0202	1.0199	1.0199	0.0003	0.03%
2025-11-05	022198	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C	1.0199	1.0199	1.0197	1.0197	0.0002	0.02%
2025-11-04	022198	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C	1.0197	1.0197	1.0202	1.0202	-0.0005	-0.05%
2025-11-03	022198	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C	1.0202	1.0202	1.0196	1.0196	0.0006	0.06%
2025-10-31	022198	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C	1.0196	1.0196	1.0199	1.0199	-0.0003	-0.03%
2025-10-30	022198	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C	1.0199	1.0199	1.0208	1.0208	-0.0009	-0.09%
2025-10-29	022198	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C	1.0208	1.0208	1.0193	1.0193	0.0015	0.15%
2025-10-28	022198	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C	1.0193	1.0193	1.0196	1.0196	-0.0003	-0.03%
2025-10-27	022198	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C	1.0196	1.0196	1.0183	1.0183	0.0013	0.13%
2025-10-24	022198	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C	1.0183	1.0183	1.0180	1.0180	0.0003	0.03%
2025-10-23	022198	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C	1.0180	1.0180	1.0178	1.0178	0.0002	0.02%
2025-10-22	022198	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C	1.0178	1.0178	1.0198	1.0198	-0.0020	-0.20%
2025-10-21	022198	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C	1.0198	1.0198	1.0176	1.0176	0.0022	0.22%
2025-10-20	022198	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C	1.0176	1.0176	1.0189	1.0189	-0.0013	-0.13%
2025-10-17	022198	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C	1.0189	1.0189	1.0186	1.0186	0.0003	0.03%
2025-10-16	022198	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C	1.0186	1.0186	1.0180	1.0180	0.0006	0.06%
2025-10-15	022198	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C	1.0180	1.0180	1.0154	1.0154	0.0026	0.26%
2025-10-14	022198	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C	1.0154	1.0154	1.0164	1.0164	-0.0010	-0.10%
2025-10-13	022198	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C	1.0164	1.0164	1.0161	1.0161	0.0003	0.03%
2025-10-10	022198	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C	1.0161	1.0161	1.0183	1.0183	-0.0022	-0.22%
2025-09-26	022198	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C	1.0147	1.0147	1.0153	1.0153	-0.0006	-0.06%
2025-09-25	022198	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C	1.0153	1.0153	1.0155	1.0155	-0.0002	-0.02%
2025-09-24	022198	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C	1.0155	1.0155	1.0158	1.0158	-0.0003	-0.03%
2025-09-23	022198	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C	1.0158	1.0158	1.0161	1.0161	-0.0003	-0.03%
2025-09-22	022198	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C	1.0161	1.0161	1.0154	1.0154	0.0007	0.07%
2025-09-19	022198	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C	1.0154	1.0154	1.0162	1.0162	-0.0008	-0.08%

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华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富策略精选混合A	1.8193	6.26%
华富产业升级灵活配置混合A	2.3871	4.83%
华富数字经济混合A	1.5909	4.53%
华富数字经济混合C	1.5751	4.53%
稀金属	0.9285	4.02%
华富新能源股票型发起式A	1.1368	3.89%
华富智慧城市灵活配置混合A	0.9788	3.82%
华富中证科创创业50指数增强A	1.3935	3.76%
华富中证科创创业50指数增强C	1.3751	3.76%
华富竞争力优选混合A	1.5553	3.50%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0082	0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0070	0.18%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0091	0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0072	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1964	-0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1366	-0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0985	-0.03%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C	1.0894	-0.03%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0498	-0.06%