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华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C基金净值查询(022198)

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今天最新净值 1.0154 -0.0008 -0.08% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0153 -0.0001 -0.0068%

累计净值：1.0154
成立日期：2025-01-24
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.24亿元
基金公司：华富基金
基金经理：严律

近一周华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C(022198)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	022198	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C	1.0147	1.0147	1.0154	1.0154	-0.0007	-0.07%
2025-12-15	022198	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C	1.0154	1.0154	1.0162	1.0162	-0.0008	-0.08%
2025-12-12	022198	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C	1.0162	1.0162	1.0153	1.0153	0.0009	0.09%

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华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富匠心明选一年持有期混合A	0.8838	0.87%
华富匠心明选一年持有期混合C	0.8707	0.87%
华富新华中诚信红利价值指数A	1.0573	0.56%
华富新华中诚信红利价值指数C	1.0547	0.56%
华富永鑫A	1.7871	0.52%
华富永鑫C	1.7359	0.51%
华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.1051	0.47%
华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.1010	0.47%
华富可转债债券A	1.6109	0.24%
华富恒利债券A	1.1841	0.15%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0083	0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0071	0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
南方全天候策略A	1.4961	1.08%
南方全天候策略C	1.4244	1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0716	0.92%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0543	0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1789	0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y	1.1770	0.81%