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华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C - 基金主页(代码:022198)

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今天最新净值 1.0162 0.0009 0.09%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0153 -0.0001 -0.0068%

累计净值：1.0162
成立日期：2025-01-24
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.24亿元
基金公司：华富基金
基金经理：严律

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	0.11%	-0.58%	-0.02%	-	-	-	1.62%
同类排名		100/482	319/460	362/432				-

华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600900	长江电力	0.3500	0.20%	0.57%

华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C(022198)基金档案

基金代码	022198	基金简称	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C	基金全称
发行日期	2025-01-08~2025-01-22	成立日期	2025-01-24	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	严律	基金托管人		基金公司	华富基金
最近资产	0.24亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富策略精选混合A	1.8193	5.89%
华富产业升级灵活配置混合A	2.3871	4.60%
华富数字经济混合A	1.5909	4.34%
华富数字经济混合C	1.5751	4.34%
稀金属	0.9285	4.02%
华富新能源股票型发起式A	1.1368	3.75%
华富智慧城市灵活配置混合A	0.9788	3.68%
华富中证科创创业50指数增强A	1.3935	3.62%
华富中证科创创业50指数增强C	1.3751	3.62%
华富竞争力优选混合A	1.5553	3.38%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0082	0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0070	0.18%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0091	0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0072	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1964	-0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1366	-0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C	1.0894	-0.03%
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0055	-0.08%