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金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A - 基金主页(代码:022199)

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今天最新净值 1.0065 0.0004 0.04%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0065
成立日期：2025-01-14
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.94亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：李凯

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.06%	-0.23%	0.01%	-	-	-	0.63%
同类排名		27/82	21/79	57/79				-

金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A(022199)基金档案

基金代码	022199	基金简称	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	基金全称
发行日期	2024-12-23~2025-01-10	成立日期	2025-01-14	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	李凯	基金托管人		基金公司	金鹰基金
最近资产	0.94亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰周期优选混合A	0.7156	0.55%
金鹰中债0-3年政金债指数A	1.0074	0.02%
金鹰中债0-3年政金债指数C	1.0015	0.02%
金鹰添益3个月定开债	1.0467	0.01%
金鹰添裕纯债债券A	1.0747	0.01%
金鹰添祥中短债A	1.1236	0.01%
金鹰添祥中短债C	1.1024	0.01%
金鹰添兴一年定开债券发起式	1.0813	0.01%
金鹰添祥中短债D	1.1242	0.01%
金鹰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0118	0.00%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0064	-0.15%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0052	-0.16%
平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0090	0.02%
平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0071	0.01%
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D	1.0184	0.00%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1966	-0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1368	-0.01%
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A	1.0960	-0.01%