金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A基金净值查询(022199)

今天最新净值 1.0065 0.0004 0.04% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0065
成立日期：2025-01-14
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.94亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：李凯

近一年金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A(022199)基金累计收益率0.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2025-07-08	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0062	1.0062	1.0062	1.0062	0.0000	0.00%
2025-07-07	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0062	1.0062	1.0061	1.0061	0.0001	0.01%
2025-07-04	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0061	1.0061	1.0059	1.0059	0.0002	0.02%
2025-07-03	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0059	1.0059	1.0057	1.0057	0.0002	0.02%
2025-07-02	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0057	1.0057	1.0055	1.0055	0.0002	0.02%
2025-07-01	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0055	1.0055	1.0054	1.0054	0.0001	0.01%
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2025-06-27	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0053	1.0053	1.0052	1.0052	0.0001	0.01%
2025-06-26	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0052	1.0052	1.0052	1.0052	0.0000	0.00%
2025-06-25	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0052	1.0052	1.0052	1.0052	0.0000	0.00%
2025-06-24	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0052	1.0052	1.0053	1.0053	-0.0001	-0.01%
2025-06-23	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0053	1.0053	1.0051	1.0051	0.0002	0.02%
2025-06-20	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0051	1.0051	1.0050	1.0050	0.0001	0.01%
2025-06-19	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0050	1.0050	1.0049	1.0049	0.0001	0.01%
2025-06-18	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0049	1.0049	1.0048	1.0048	0.0001	0.01%
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2025-06-16	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0047	1.0047	1.0046	1.0046	0.0001	0.01%
2025-06-12	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0045	1.0045	1.0045	1.0045	0.0000	0.00%
2025-06-11	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0045	1.0045	1.0044	1.0044	0.0001	0.01%
2025-06-10	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0044	1.0044	1.0043	1.0043	0.0001	0.01%
2025-06-09	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0043	1.0043	1.0041	1.0041	0.0002	0.02%
2025-06-06	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0041	1.0041	1.0040	1.0040	0.0001	0.01%
2025-06-05	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0040	1.0040	1.0040	1.0040	0.0000	0.00%
2025-06-04	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0040	1.0040	1.0039	1.0039	0.0001	0.01%
2025-06-03	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0039	1.0039	1.0038	1.0038	0.0001	0.01%
2025-05-30	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0038	1.0038	1.0037	1.0037	0.0001	0.01%
2025-05-29	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0037	1.0037	1.0038	1.0038	-0.0001	-0.01%
2025-05-28	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0038	1.0038	1.0038	1.0038	0.0000	0.00%
2025-05-27	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0038	1.0038	1.0038	1.0038	0.0000	0.00%
2025-05-26	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0038	1.0038	1.0037	1.0037	0.0001	0.01%
2025-05-23	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0037	1.0037	1.0037	1.0037	0.0000	0.00%
2025-05-22	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0037	1.0037	1.0036	1.0036	0.0001	0.01%
2025-05-21	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0036	1.0036	1.0036	1.0036	0.0000	0.00%
2025-05-20	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0036	1.0036	1.0035	1.0035	0.0001	0.01%
2025-05-19	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0035	1.0035	1.0033	1.0033	0.0002	0.02%
2025-05-16	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0033	1.0033	1.0034	1.0034	-0.0001	-0.01%
2025-05-15	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0034	1.0034	1.0033	1.0033	0.0001	0.01%
2025-05-14	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0033	1.0033	1.0032	1.0032	0.0001	0.01%
2025-05-13	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0032	1.0032	1.0031	1.0031	0.0001	0.01%
2025-05-12	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0031	1.0031	1.0031	1.0031	0.0000	0.00%
2025-05-09	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0031	1.0031	1.0029	1.0029	0.0002	0.02%
2025-05-08	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0029	1.0029	1.0027	1.0027	0.0002	0.02%
2025-05-07	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0027	1.0027	1.0026	1.0026	0.0001	0.01%
2025-05-06	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0026	1.0026	1.0024	1.0024	0.0002	0.02%
2025-04-30	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0024	1.0024	1.0023	1.0023	0.0001	0.01%
2025-04-29	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0023	1.0023	1.0022	1.0022	0.0001	0.01%
2025-04-28	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0022	1.0022	1.0021	1.0021	0.0001	0.01%
2025-04-25	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0021	1.0021	1.0021	1.0021	0.0000	0.00%
2025-04-24	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0021	1.0021	1.0021	1.0021	0.0000	0.00%
2025-04-23	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0021	1.0021	1.0021	1.0021	0.0000	0.00%
2025-04-22	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0021	1.0021	1.0021	1.0021	0.0000	0.00%
2025-04-21	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0021	1.0021	1.0020	1.0020	0.0001	0.01%
2025-04-18	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0020	1.0020	1.0020	1.0020	0.0000	0.00%
2025-04-17	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0020	1.0020	1.0020	1.0020	0.0000	0.00%
2025-04-16	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0020	1.0020	1.0020	1.0020	0.0000	0.00%
2025-04-15	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0020	1.0020	1.0020	1.0020	0.0000	0.00%
2025-04-14	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0020	1.0020	1.0019	1.0019	0.0001	0.01%
2025-04-11	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0019	1.0019	1.0017	1.0017	0.0002	0.02%
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2025-04-09	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0017	1.0017	1.0017	1.0017	0.0000	0.00%
2025-04-08	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0017	1.0017	1.0018	1.0018	-0.0001	-0.01%
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2025-04-01	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0006	1.0006	1.0005	1.0005	0.0001	0.01%
2025-03-31	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0005	1.0005	1.0004	1.0004	0.0001	0.01%
2025-03-28	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0004	1.0004	1.0003	1.0003	0.0001	0.01%
2025-03-27	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0003	1.0003	1.0002	1.0002	0.0001	0.01%
2025-03-26	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0002	1.0002	1.0001	1.0001	0.0001	0.01%
2025-03-25	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0001	1.0001	0.9999	0.9999	0.0002	0.02%
2025-03-24	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	0.9999	0.9999	0.9997	0.9997	0.0002	0.02%
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2025-03-20	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	0.9996	0.9996	0.9994	0.9994	0.0002	0.02%
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2025-03-13	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	0.9991	0.9991	0.9990	0.9990	0.0001	0.01%
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2025-02-28	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	0.9991	0.9991	0.9994	0.9994	-0.0003	-0.03%
2025-02-27	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	0.9994	0.9994	0.9996	0.9996	-0.0002	-0.02%
2025-02-26	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	0.9996	0.9996	0.9994	0.9994	0.0002	0.02%
2025-02-25	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	0.9994	0.9994	0.9996	0.9996	-0.0002	-0.02%
2025-02-24	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	0.9996	0.9996	0.9999	0.9999	-0.0003	-0.03%
2025-02-21	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	0.9999	0.9999	1.0000	1.0000	-0.0001	-0.01%
2025-02-20	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0000	1.0000	1.0003	1.0003	-0.0003	-0.03%
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2025-02-14	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0009	1.0009	1.0010	1.0010	-0.0001	-0.01%
2025-02-13	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0010	1.0010	1.0010	1.0010	0.0000	0.00%
2025-02-12	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0010	1.0010	1.0010	1.0010	0.0000	0.00%
2025-02-11	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0010	1.0010	1.0011	1.0011	-0.0001	-0.01%
2025-02-10	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0011	1.0011	1.0011	1.0011	0.0000	0.00%
2025-02-07	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0011	1.0011	1.0005	1.0005	0.0006	0.06%
2025-01-27	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0005	1.0005	1.0003	1.0003	0.0002	0.02%
2025-01-24	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0003	1.0003	1.0000	1.0000	0.0003	0.03%
2025-01-17	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰信息产业股票A	3.7330	3.46%
金鹰改革红利混合	1.5830	3.33%
金鹰优选	0.5621	2.97%
金鹰周期优选混合A	0.7359	2.84%
金鹰民安回报定开A	1.0891	2.81%
金鹰民安回报定开C	1.0641	2.81%
金鹰策略配置混合	1.4800	2.77%
金鹰内需成长混合A	0.9249	2.55%
金鹰内需成长混合C	0.8872	2.54%
金鹰智慧生活混合A	0.5329	2.50%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0082	0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0070	0.18%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0072	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1964	-0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1366	-0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0985	-0.03%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C	1.0894	-0.03%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0498	-0.06%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0656	-0.07%