基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A(022199)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0163 0.0019 0.19%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0163
成立日期：2025-01-14
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.74亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：李凯

金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A(022199)暂未进行分红送配

标签云

金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰产业升级混合A	0.8162	3.91%
金鹰产业升级混合C	0.7831	3.90%
金鹰信息产业股票A	5.7094	3.85%
金鹰产业智选一年持有混合A	1.1654	3.50%
金鹰产业智选一年持有混合C	1.1490	3.49%
金鹰行业优势混合A	2.1843	2.97%
金鹰元和混合C	1.3798	2.89%
金鹰元和混合A	1.4630	2.88%