金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A基金净值查询(022199)

今天最新净值 1.0063 -0.0002 -0.02% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0063
成立日期：2025-01-14
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：金鹰基金
基金经理：李凯

近一季金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A(022199)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0055	1.0055	1.0063	1.0063	-0.0008	-0.08%
2025-12-15	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0063	1.0063	1.0065	1.0065	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0065	1.0065	1.0061	1.0061	0.0004	0.04%
2025-12-11	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0061	1.0061	1.0064	1.0064	-0.0003	-0.03%
2025-12-10	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0064	1.0064	1.0064	1.0064	0.0000	0.00%
2025-12-09	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0064	1.0064	1.0069	1.0069	-0.0005	-0.05%
2025-12-08	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0069	1.0069	1.0067	1.0067	0.0002	0.02%
2025-12-05	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0067	1.0067	1.0063	1.0063	0.0004	0.04%
2025-12-04	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0063	1.0063	1.0065	1.0065	-0.0002	-0.02%
2025-12-03	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0065	1.0065	1.0068	1.0068	-0.0003	-0.03%

2025-12-02	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0068	1.0068	1.0069	1.0069	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0069	1.0069	1.0062	1.0062	0.0007	0.07%
2025-11-28	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0062	1.0062	1.0060	1.0060	0.0002	0.02%
2025-11-27	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0060	1.0060	1.0060	1.0060	0.0000	0.00%
2025-11-26	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0060	1.0060	1.0062	1.0062	-0.0002	-0.02%
2025-11-25	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0062	1.0062	1.0055	1.0055	0.0007	0.07%
2025-11-24	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0055	1.0055	1.0052	1.0052	0.0003	0.03%
2025-11-21	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0052	1.0052	1.0071	1.0071	-0.0019	-0.19%
2025-11-20	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0071	1.0071	1.0073	1.0073	-0.0002	-0.02%
2025-11-19	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0073	1.0073	1.0072	1.0072	0.0001	0.01%
2025-11-18	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0072	1.0072	1.0081	1.0081	-0.0009	-0.09%
2025-11-17	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0081	1.0081	1.0086	1.0086	-0.0005	-0.05%
2025-11-14	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0086	1.0086	1.0094	1.0094	-0.0008	-0.08%
2025-11-13	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0094	1.0094	1.0090	1.0090	0.0004	0.04%
2025-11-12	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0090	1.0090	1.0087	1.0087	0.0003	0.03%

2025-11-11	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0087	1.0087	1.0088	1.0088	-0.0001	-0.01%
2025-11-10	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0088	1.0088	1.0084	1.0084	0.0004	0.04%
2025-11-07	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0084	1.0084	1.0085	1.0085	-0.0001	-0.01%
2025-11-06	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0085	1.0085	1.0081	1.0081	0.0004	0.04%
2025-11-05	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0081	1.0081	1.0080	1.0080	0.0001	0.01%
2025-11-04	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0080	1.0080	1.0084	1.0084	-0.0004	-0.04%
2025-11-03	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0084	1.0084	1.0081	1.0081	0.0003	0.03%
2025-10-31	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0081	1.0081	1.0083	1.0083	-0.0002	-0.02%
2025-10-30	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0083	1.0083	1.0085	1.0085	-0.0002	-0.02%
2025-10-29	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0085	1.0085	1.0079	1.0079	0.0006	0.06%
2025-10-28	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0079	1.0079	1.0079	1.0079	0.0000	0.00%
2025-10-27	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0079	1.0079	1.0074	1.0074	0.0005	0.05%
2025-10-24	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0074	1.0074	1.0069	1.0069	0.0005	0.05%
2025-10-23	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0069	1.0069	1.0068	1.0068	0.0001	0.01%
2025-10-22	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0068	1.0068	1.0068	1.0068	0.0000	0.00%
2025-10-21	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0068	1.0068	1.0062	1.0062	0.0006	0.06%
2025-10-20	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0062	1.0062	1.0061	1.0061	0.0001	0.01%
2025-10-17	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0061	1.0061	1.0064	1.0064	-0.0003	-0.03%
2025-10-16	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0064	1.0064	1.0064	1.0064	0.0000	0.00%
2025-10-15	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0064	1.0064	1.0060	1.0060	0.0004	0.04%
2025-10-14	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0060	1.0060	1.0063	1.0063	-0.0003	-0.03%
2025-10-13	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0063	1.0063	1.0062	1.0062	0.0001	0.01%
2025-09-29	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0057	1.0057	1.0055	1.0055	0.0002	0.02%
2025-09-26	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0055	1.0055	1.0055	1.0055	0.0000	0.00%
2025-09-25	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0055	1.0055	1.0057	1.0057	-0.0002	-0.02%
2025-09-24	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0057	1.0057	1.0058	1.0058	-0.0001	-0.01%
2025-09-23	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0058	1.0058	1.0060	1.0060	-0.0002	-0.02%
2025-09-22	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0060	1.0060	1.0061	1.0061	-0.0001	-0.01%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰信息产业股票A	3.7330	3.46%
金鹰改革红利混合	1.5830	3.33%
金鹰优选	0.5621	2.97%
金鹰周期优选混合A	0.7359	2.84%
金鹰民安回报定开A	1.0891	2.81%
金鹰民安回报定开C	1.0641	2.81%
金鹰策略配置混合	1.4800	2.77%
金鹰内需成长混合A	0.9249	2.55%
金鹰内需成长混合C	0.8872	2.54%
金鹰智慧生活混合A	0.5329	2.50%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方阿尔法瑞享混合发起C	1.1456	6.95%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%
科创红土	1.5320	6.47%
红土创新精选LOF	3.9072	6.39%
红土精选混合C	3.9073	6.38%
宝盈转型动力混合C	2.4619	5.41%
汇添富自主核心科技一年持有混合A	1.8278	5.36%
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A	2.0285	5.03%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0806	4.97%
易方达新常态	1.1420	4.77%