华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C基金净值查询(022198)

今天最新净值 1.0154 -0.0008 -0.08% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0153 -0.0001 -0.0068%

累计净值：1.0154
成立日期：2025-01-24
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.24亿元
基金公司：华富基金
基金经理：严律

近一月华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C(022198)基金累计收益率-0.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	022198	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C	1.0147	1.0147	1.0154	1.0154	-0.0007	-0.07%
2025-12-15	022198	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C	1.0154	1.0154	1.0162	1.0162	-0.0008	-0.08%
2025-12-12	022198	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C	1.0162	1.0162	1.0153	1.0153	0.0009	0.09%
2025-12-11	022198	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C	1.0153	1.0153	1.0153	1.0153	0.0000	0.00%
2025-12-10	022198	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C	1.0153	1.0153	1.0145	1.0145	0.0008	0.08%
2025-12-09	022198	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C	1.0145	1.0145	1.0152	1.0152	-0.0007	-0.07%
2025-12-08	022198	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C	1.0152	1.0152	1.0151	1.0151	0.0001	0.01%
2025-12-05	022198	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C	1.0151	1.0151	1.0144	1.0144	0.0007	0.07%
2025-12-04	022198	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C	1.0144	1.0144	1.0155	1.0155	-0.0011	-0.11%
2025-12-03	022198	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C	1.0155	1.0155	1.0161	1.0161	-0.0006	-0.06%

2025-12-02	022198	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C	1.0161	1.0161	1.0172	1.0172	-0.0011	-0.11%
2025-12-01	022198	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C	1.0172	1.0172	1.0165	1.0165	0.0007	0.07%
2025-11-28	022198	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C	1.0165	1.0165	1.0163	1.0163	0.0002	0.02%
2025-11-27	022198	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C	1.0163	1.0163	1.0167	1.0167	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	022198	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C	1.0167	1.0167	1.0177	1.0177	-0.0010	-0.10%
2025-11-25	022198	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C	1.0177	1.0177	1.0178	1.0178	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	022198	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C	1.0178	1.0178	1.0177	1.0177	0.0001	0.01%
2025-11-21	022198	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C	1.0177	1.0177	1.0192	1.0192	-0.0015	-0.15%
2025-11-20	022198	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C	1.0192	1.0192	1.0189	1.0189	0.0003	0.03%
2025-11-19	022198	华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C	1.0189	1.0189	1.0190	1.0190	-0.0001	-0.01%

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基金名称	单位净值	日增长率
华富匠心明选一年持有期混合A	0.8838	0.87%
华富匠心明选一年持有期混合C	0.8707	0.87%
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华富新华中诚信红利价值指数C	1.0547	0.56%
华富永鑫A	1.7871	0.52%
华富永鑫C	1.7359	0.51%
华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.1051	0.47%
华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.1010	0.47%
华富可转债债券A	1.6109	0.24%
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